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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 123.00 | 8 471.00 | 5 651.00 | 14 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 823.00 | 8 771.00 | 13 051.00 | 21 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 881.00 | 209 338.00 | 803 543.00 | 1 012 881.00 |
BZ Autres créances | 905 931.00 | 686 704.00 | 219 227.00 | 905 931.00 |
CF Disponibilités | 64 822.00 | | 64 822.00 | 64 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 267.00 | 896 042.00 | 1 115 226.00 | 2 011 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 090.00 | 904 813.00 | 1 128 277.00 | 2 033 090.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DG Autres réserves | | 171 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -152 040.00 | | | -152 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 787.00 | -323 292.00 | | -32 787.00 |
DL TOTAL (I) | 273 411.00 | 306 198.00 | | 273 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 680.00 | 179 188.00 | | 147 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 498.00 | 265 374.00 | | 393 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 699.00 | 181 063.00 | | 180 699.00 |
EA Autres dettes | 132 990.00 | 96 083.00 | | 132 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 866.00 | 721 709.00 | | 854 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 277.00 | 1 027 907.00 | | 1 128 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 519.00 | 179 004.00 | | 740 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 184.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 406.00 | 21 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 542.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 864.00 | 14 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 076.00 | 3 802.00 | 31 406.00 | 36 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 1 614.00 | 4 542.00 | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 148.00 | 2 187.00 | 26 864.00 | 33 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 498.00 | 393 498.00 | | 393 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 881.00 | 1 012 881.00 | | 1 012 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 594.00 | 33 247.00 | 114 347.00 | 147 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
VP Divers | 905 931.00 | 905 931.00 | | 905 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 849.00 | 163 849.00 | | 163 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 191.00 | 1 940 791.00 | 7 400.00 | 1 948 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 866.00 | 740 519.00 | 114 347.00 | 854 866.00 |