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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 018.00 | 12 895.00 | 5 122.00 | 18 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 918.00 | 13 195.00 | 11 722.00 | 24 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
BZ Autres créances | 727 819.00 | 666 998.00 | 60 822.00 | 727 819.00 |
CF Disponibilités | 335 157.00 | | 335 157.00 | 335 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 072.00 | 666 998.00 | 560 075.00 | 1 227 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 990.00 | 680 193.00 | 571 797.00 | 1 251 990.00 |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
DH Report à nouveau | -218 591.00 | -184 827.00 | | -218 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 485.00 | -33 763.00 | | 18 485.00 |
DL TOTAL (I) | 258 133.00 | 239 648.00 | | 258 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 243.00 | 114 026.00 | | 78 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 318.00 | 368 336.00 | | 194 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 407.00 | 135 607.00 | | 36 407.00 |
EA Autres dettes | 4 697.00 | 138 537.00 | | 4 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 664.00 | 756 507.00 | | 313 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 797.00 | 996 155.00 | | 571 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 691.00 | 678 410.00 | | 272 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544.00 | | 1 325.00 | 24 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 24 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | | 1 325.00 | 16 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422.00 | 2 473.00 | 12 895.00 | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 2 473.00 | 12 895.00 | 10 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 318.00 | 194 318.00 | | 194 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 511.00 | 153 511.00 | | 153 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 094.00 | 37 121.00 | 40 973.00 | 78 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 819.00 | 727 819.00 | | 727 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 515.00 | 891 915.00 | 6 600.00 | 898 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 664.00 | 272 691.00 | 40 973.00 | 313 664.00 |