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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 542.00 | 1 815.00 | 2 727.00 | 4 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151.00 | 1 071.00 | 80.00 | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 28 879.00 | 9 873.00 | 38 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 145.00 | 31 765.00 | 20 380.00 | 52 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 723.00 | 105 335.00 | 711 388.00 | 816 723.00 |
BZ Autres créances | 755 615.00 | 313 000.00 | 442 615.00 | 755 615.00 |
CF Disponibilités | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 595.00 | 418 335.00 | 1 314 259.00 | 1 732 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 740.00 | 450 101.00 | 1 334 639.00 | 1 784 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 238.00 | 12 357.00 | | 18 238.00 |
DG Autres réserves | 113 868.00 | 2 116.00 | | 113 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 384.00 | 117 634.00 | | 105 384.00 |
DL TOTAL (I) | 677 490.00 | 572 106.00 | | 677 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 796.00 | 237 002.00 | | 208 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 038.00 | 10 388.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 010.00 | 608 913.00 | | 264 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 115.00 | 226 959.00 | | 162 115.00 |
EA Autres dettes | 19 189.00 | 567.00 | | 19 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 149.00 | 1 083 830.00 | | 657 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 639.00 | 1 655 936.00 | | 1 334 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 471.00 | 918 755.00 | | 448 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 290.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 827.00 | | 2 038 827.00 | 2 038 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 827.00 | | 2 038 827.00 | 2 038 827.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 732.00 | 31 963.00 | | 38 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 732.00 | 31 963.00 | | 50 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 374.00 | 18 912.00 | | 12 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 038.00 | 18 912.00 | | 29 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 694.00 | 13 051.00 | | 21 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 672.00 | 54 305.00 | | 48 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 102.00 | 3 091 198.00 | | 2 101 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 718.00 | 2 973 565.00 | | 1 995 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 384.00 | 117 634.00 | | 105 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 423.00 | 15 630.00 | | 17 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251.00 | 11 336.00 | 7 822.00 | 28 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 113.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 549.00 | 10 224.00 | 7 822.00 | 27 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 010.00 | 264 010.00 | | 264 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 816 723.00 | | | 816 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 678.00 | | | 208 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VP Divers | 755 615.00 | | | 755 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 115.00 | 162 115.00 | | 162 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 499.00 | 1 597 099.00 | 7 400.00 | 1 604 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 149.00 | 448 471.00 | | 657 149.00 |