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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 315.00 | 15 193.00 | 2 122.00 | 17 315.00 |
AP Constructions | 80 198.00 | 74 698.00 | 5 500.00 | 80 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 632.00 | 97 663.00 | 18 969.00 | 116 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 470.00 | | 417 470.00 | 417 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 491.00 | 187 554.00 | 451 937.00 | 639 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 150.00 | | 371 150.00 | 371 150.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 706.00 | | 724 706.00 | 724 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 197.00 | 187 554.00 | 1 176 643.00 | 1 364 197.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 089.00 | | | 649 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 348.00 | | | 271 348.00 |
DL TOTAL (I) | 929 237.00 | | | 929 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 643.00 | | | 1 176 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 287.00 | | 1 477 287.00 | 1 477 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 287.00 | | 1 477 287.00 | 1 477 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 831.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 948.00 | | | 1 558 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 600.00 | | | 1 287 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 348.00 | | | 271 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 668.00 | | 32 615.00 | 713 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 425 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 792.00 | 639 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 378.00 | 17 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 404.00 | 196 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 887.00 | | 2 806.00 | 18 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 203.00 | | 8 032.00 | 291 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 579.00 | | 21 778.00 | 403 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 641.00 | 44 736.00 | 102 824.00 | 245 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 495.00 | 2 076.00 | 4 378.00 | 17 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 146.00 | 42 661.00 | 98 446.00 | 228 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 048.00 | 57 048.00 | | 57 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 470.00 | | | 417 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 371 150.00 | | | 371 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 890.00 | 5 212.00 | 9 678.00 | 14 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 775.00 | 392 444.00 | 425 331.00 | 817 775.00 |
VW T.V.A. | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 406.00 | 237 728.00 | 9 678.00 | 247 406.00 |