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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 13 456.00 | 3 675.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 432.00 | 128 299.00 | 95 134.00 | 223 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 545.00 | 141 754.00 | 108 791.00 | 250 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 942.00 | | 222 942.00 | 222 942.00 |
BZ Autres créances | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 674 002.00 | | 674 002.00 | 674 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 014.00 | | 1 355 014.00 | 1 355 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 559.00 | 141 754.00 | 1 463 805.00 | 1 605 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 958 192.00 | | | 958 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 080.00 | | | 1 096 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 610.00 | | | 76 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 138.00 | | | 267 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 725.00 | | | 367 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 805.00 | | | 1 463 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 046.00 | | | 325 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 837.00 | | 1 454 837.00 | 1 454 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 837.00 | | 1 454 837.00 | 1 454 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 899.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 742.00 | | | 1 519 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 655.00 | | | 1 390 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 672.00 | | 30 512.00 | 263 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 639.00 | 250 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 639.00 | 223 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 567.00 | | 30 505.00 | 236 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | 7.00 | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 000.00 | 46 899.00 | 27 144.00 | 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 629.00 | 3 827.00 | | 9 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | 43 072.00 | 27 144.00 | 112 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 222 942.00 | 222 942.00 | | 222 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 610.00 | 33 931.00 | 42 678.00 | 76 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 738.00 | 23 738.00 | | 23 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 994.00 | 281 012.00 | 9 982.00 | 290 994.00 |
VW T.V.A. | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 725.00 | 325 046.00 | 42 678.00 | 367 725.00 |