| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 433.00 | 14 416.00 | 1 016.00 | 15 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 180.00 | 208 084.00 | 102 095.00 | 310 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 609.00 | 222 501.00 | 113 108.00 | 335 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 070.00 | | 401 070.00 | 401 070.00 |
BZ Autres créances | 367 143.00 | | 367 143.00 | 367 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 337 114.00 | | 337 114.00 | 337 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 706.00 | | 1 510 706.00 | 1 510 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 315.00 | 222 501.00 | 1 623 814.00 | 1 846 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 829 725.00 | | | 829 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 702.00 | | | 1 044 702.00 |
DP Provisions pour risques | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 814.00 | | | 62 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 984.00 | | | 326 984.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 298.00 | | | 516 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 814.00 | | | 1 623 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 731.00 | | | 507 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 143.00 | | 2 146 143.00 | 2 146 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 143.00 | | 2 146 143.00 | 2 146 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 814.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 873.00 | | | 2 182 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 696.00 | | | 1 976 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 863.00 | | 16 377.00 | 325 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 335 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | 15 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 310 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 766.00 | | 16 369.00 | 298 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 989.00 | | 7.00 | 9 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 723.00 | 53 408.00 | 6 631.00 | 175 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | 1 325.00 | 1 676.00 | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 956.00 | 52 084.00 | 4 955.00 | 160 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 401 070.00 | 401 070.00 | | 401 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 589.00 | 773 592.00 | 9 997.00 | 783 589.00 |