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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 131.00 | 9 629.00 | 7 502.00 | 17 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 567.00 | 112 371.00 | 124 196.00 | 236 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 672.00 | 122 000.00 | 141 672.00 | 263 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 350.00 | | 547 350.00 | 547 350.00 |
BZ Autres créances | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 230 763.00 | | 230 763.00 | 230 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 752.00 | | 1 277 752.00 | 1 277 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 424.00 | 122 000.00 | 1 419 425.00 | 1 541 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 919.00 | | | 565 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
DL TOTAL (I) | 966 992.00 | | | 966 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 090.00 | | | 110 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 293.00 | | | 328 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 432.00 | | | 452 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 425.00 | | | 1 419 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 133.00 | | | 376 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 744.00 | | 1 856 744.00 | 1 856 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 744.00 | | 1 856 744.00 | 1 856 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 608.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 183.00 | | | 1 902 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 909.00 | | | 1 509 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 274.00 | | | 392 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 624.00 | | 86 484.00 | 192 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 436.00 | 263 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 17 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 346.00 | 236 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 949.00 | | 1 272.00 | 16 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 701.00 | | 85 212.00 | 165 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 862.00 | 41 210.00 | 13 072.00 | 93 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 3 563.00 | 1 090.00 | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 707.00 | 37 646.00 | 11 982.00 | 86 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 547 350.00 | 547 350.00 | | 547 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 090.00 | 33 791.00 | 76 299.00 | 110 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 964.00 | 566 989.00 | 9 975.00 | 576 964.00 |
VW T.V.A. | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 432.00 | 376 133.00 | 76 299.00 | 452 432.00 |