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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 109.00 | 14 768.00 | 2 341.00 | 17 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 766.00 | 160 956.00 | 137 810.00 | 298 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 863.00 | 175 723.00 | 150 140.00 | 325 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 223.00 | | 569 223.00 | 569 223.00 |
BZ Autres créances | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 752 307.00 | | 752 307.00 | 752 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 272.00 | | 1 743 272.00 | 1 743 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 135.00 | 175 723.00 | 1 893 412.00 | 2 069 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 966 480.00 | | | 966 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 245.00 | | | 363 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 525.00 | | | 1 338 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 201.00 | | | 437 201.00 |
EA Autres dettes | 53 224.00 | | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 887.00 | | | 554 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 412.00 | | | 1 893 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 814.00 | | | 532 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 514.00 | | 2 056 514.00 | 2 056 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 514.00 | | 2 056 514.00 | 2 056 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 297.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 937.00 | | | 131 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 162.00 | | | 2 074 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 916.00 | | | 1 710 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 245.00 | | | 363 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 545.00 | | 98 646.00 | 250 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 328.00 | 325 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | 17 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 307.00 | 298 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 131.00 | | 2 999.00 | 17 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 432.00 | | 95 640.00 | 223 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 982.00 | | 7.00 | 9 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 754.00 | 57 297.00 | 23 328.00 | 141 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 4 333.00 | 3 021.00 | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 299.00 | 52 964.00 | 20 307.00 | 128 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 511.00 | 149 511.00 | | 149 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 237.00 | 80 237.00 | | 80 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
UX Autres créances clients | 569 223.00 | 569 223.00 | | 569 223.00 |
VB T. V. A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 083.00 | 21 312.00 | 21 771.00 | 43 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 954.00 | 590 965.00 | 9 989.00 | 600 954.00 |
VW T.V.A. | 135 049.00 | 135 049.00 | | 135 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 585.00 | 532 814.00 | 21 771.00 | 554 585.00 |