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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 735.00 | 16 016.00 | 719.00 | 16 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 637.00 | 95 207.00 | 60 430.00 | 155 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 261.00 | 111 223.00 | 69 038.00 | 180 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 129.00 | | 486 129.00 | 486 129.00 |
BZ Autres créances | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 420.00 | 146.00 | 481 274.00 | 481 420.00 |
CF Disponibilités | 89 981.00 | | 89 981.00 | 89 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 309.00 | 146.00 | 1 200 162.00 | 1 200 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 570.00 | 111 369.00 | 1 269 201.00 | 1 380 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 237.00 | | | 649 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
DL TOTAL (I) | 924 980.00 | | | 924 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 295.00 | | | 290 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 220.00 | | | 344 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 201.00 | | | 1 269 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 939.00 | | | 314 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 359.00 | | 1 571 359.00 | 1 571 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 359.00 | | 1 571 359.00 | 1 571 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 209.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 214.00 | | | 130 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 845.00 | | | 1 602 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 901.00 | | | 1 335 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 491.00 | | 61 716.00 | 639 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 546.00 | 290 861.00 | 7 889.00 | 130 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 546.00 | 390 401.00 | 180 261.00 | 130 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 16 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 960.00 | 155 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 830.00 | | 57 766.00 | 196 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 346.00 | | 3 950.00 | 425 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 554.00 | 23 209.00 | 99 540.00 | 187 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | 1 403.00 | 580.00 | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 361.00 | 21 806.00 | 98 960.00 | 172 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 990.00 | 99 990.00 | | 99 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
UX Autres créances clients | 486 129.00 | | | 486 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VC Groupe et associés | 130 546.00 | | | 130 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 024.00 | 11 743.00 | 29 281.00 | 41 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 782.00 | 628 908.00 | 7 874.00 | 636 782.00 |
VW T.V.A. | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 220.00 | 314 939.00 | 29 281.00 | 344 220.00 |