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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 949.00 | 7 156.00 | 9 793.00 | 16 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 701.00 | 86 707.00 | 78 994.00 | 165 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 624.00 | 93 862.00 | 98 762.00 | 192 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 524.00 | | 294 524.00 | 294 524.00 |
BZ Autres créances | 23 775.00 | | 23 775.00 | 23 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 420.00 | 6 023.00 | 875 397.00 | 881 420.00 |
CF Disponibilités | 141 096.00 | | 141 096.00 | 141 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 388.00 | 6 023.00 | 1 339 364.00 | 1 345 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 012.00 | 99 886.00 | 1 438 126.00 | 1 538 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 566 180.00 | | | 566 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
DL TOTAL (I) | 880 719.00 | | | 880 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 494.00 | | | 215 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 830.00 | | | 227 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 407.00 | | | 557 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 126.00 | | | 1 438 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 300.00 | | | 527 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 172.00 | | 1 582 172.00 | 1 582 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 172.00 | | 1 582 172.00 | 1 582 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 659.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 677.00 | | | 1 626 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 939.00 | | | 1 320 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 261.00 | | 64 803.00 | 180 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 421.00 | 9 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 440.00 | 192 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 059.00 | 16 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 960.00 | 165 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 735.00 | | 10 272.00 | 16 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 637.00 | | 45 024.00 | 155 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | 9 507.00 | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 223.00 | 27 659.00 | 45 019.00 | 111 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | 1 199.00 | 10 059.00 | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 207.00 | 26 460.00 | 34 960.00 | 95 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 146.00 | 5 877.00 | | 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146.00 | 5 877.00 | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 5 877.00 | | 146.00 |
UG ‐ Financières | | 6 023.00 | 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
UX Autres créances clients | 294 524.00 | 294 524.00 | | 294 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 843.00 | 62 735.00 | 30 108.00 | 92 843.00 |
VI Groupe et associés | 215 494.00 | 215 494.00 | | 215 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 847.00 | 322 872.00 | 9 975.00 | 332 847.00 |
VW T.V.A. | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 407.00 | 527 300.00 | 30 108.00 | 557 407.00 |