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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 5 854.00 | 3 167.00 | 9 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 588.00 | 22 712.00 | 5 877.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 057.00 | 91 286.00 | 30 770.00 | 122 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 580.00 | 119 852.00 | 51 728.00 | 171 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BN En cours de production de biens | 110 167.00 | | 110 167.00 | 110 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 862.00 | 18 099.00 | 149 763.00 | 167 862.00 |
BZ Autres créances | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
CF Disponibilités | 298 153.00 | | 298 153.00 | 298 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 601.00 | 18 099.00 | 602 503.00 | 620 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 181.00 | 137 950.00 | 654 231.00 | 792 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 87 057.00 | 154 955.00 | | 87 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 350.00 | 32 903.00 | | 43 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090.00 | 1 554.00 | | 1 090.00 |
DL TOTAL (I) | 169 998.00 | 227 911.00 | | 169 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 450.00 | 31 084.00 | | 117 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 063.00 | 73 595.00 | | 98 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 100 179.00 | | 110 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 151.00 | 108 578.00 | | 111 151.00 |
EA Autres dettes | 47 045.00 | 101 152.00 | | 47 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 233.00 | 414 587.00 | | 484 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 231.00 | 642 498.00 | | 654 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 133.00 | 394 378.00 | | 411 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 487.00 | | 109 024.00 | 163 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 800.00 | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 931.00 | 171 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131.00 | 150 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 553.00 | | 3 140.00 | 16 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 691.00 | | 5 084.00 | 145 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 100 800.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 662.00 | 18 321.00 | 131.00 | 101 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 500.00 | | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 308.00 | 17 821.00 | 131.00 | 96 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | 11 879.00 | 351.00 | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 11 879.00 | 351.00 | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 571.00 | 11 879.00 | 351.00 | 6 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 879.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 231.00 | 65 231.00 | | 65 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 132 503.00 | | | 132 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 450.00 | 44 350.00 | 73 100.00 | 117 450.00 |
VI Groupe et associés | 98 063.00 | 98 063.00 | | 98 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
VW T.V.A. | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 233.00 | 411 133.00 | 73 100.00 | 484 233.00 |