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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 7 977.00 | 1 044.00 | 9 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 208.00 | 28 211.00 | 3 998.00 | 32 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 193.00 | 91 576.00 | 15 617.00 | 107 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 344.00 | 127 764.00 | 32 580.00 | 160 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BN En cours de production de biens | 214 787.00 | | 214 787.00 | 214 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 350.00 | 9 422.00 | 178 929.00 | 188 350.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CF Disponibilités | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 202.00 | 9 422.00 | 642 780.00 | 652 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 546.00 | 137 186.00 | 675 361.00 | 812 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 174 584.00 | 130 408.00 | | 174 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 061.00 | 44 176.00 | | 39 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162.00 | 626.00 | | 162.00 |
DL TOTAL (I) | 252 307.00 | 213 710.00 | | 252 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 667.00 | 66 905.00 | | 30 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 406.00 | 109 335.00 | | 118 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 193.00 | 97 864.00 | | 98 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 192.00 | 104 065.00 | | 92 192.00 |
EA Autres dettes | 23 399.00 | 29 465.00 | | 23 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 197.00 | 27 609.00 | | 60 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 054.00 | 435 243.00 | | 423 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 361.00 | 648 953.00 | | 675 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 054.00 | 404 576.00 | | 423 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 846.00 | | 31 978.00 | 153 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 481.00 | 160 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 481.00 | 139 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 907.00 | | 31 974.00 | 132 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | 4.00 | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 302.00 | 9 186.00 | 723.00 | 119 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 931.00 | 1 047.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 371.00 | 8 139.00 | 723.00 | 112 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 310.00 | 182.00 | 16 070.00 | 25 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 310.00 | 182.00 | 16 070.00 | 25 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 310.00 | 182.00 | 16 070.00 | 25 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | 16 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 193.00 | 98 193.00 | | 98 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 176 376.00 | 176 376.00 | | 176 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VI Groupe et associés | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 536.00 | 216 536.00 | | 216 536.00 |
VW T.V.A. | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 054.00 | 423 054.00 | | 423 054.00 |