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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 6 931.00 | 2 090.00 | 9 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 222.00 | 25 693.00 | 5 529.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 685.00 | 86 678.00 | 15 007.00 | 101 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 846.00 | 119 302.00 | 34 544.00 | 153 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BN En cours de production de biens | 196 890.00 | | 196 890.00 | 196 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 816.00 | 25 310.00 | 211 506.00 | 236 816.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CF Disponibilités | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 718.00 | 25 310.00 | 614 408.00 | 639 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 565.00 | 144 612.00 | 648 953.00 | 793 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 130 408.00 | 87 057.00 | | 130 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 176.00 | 43 350.00 | | 44 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626.00 | 1 090.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 213 710.00 | 169 998.00 | | 213 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 905.00 | 117 450.00 | | 66 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 335.00 | 98 063.00 | | 109 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 110 524.00 | | 97 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 065.00 | 111 151.00 | | 104 065.00 |
EA Autres dettes | 29 465.00 | 47 045.00 | | 29 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 243.00 | 484 233.00 | | 435 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 953.00 | 654 231.00 | | 648 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 576.00 | 411 133.00 | | 404 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 580.00 | | 6 575.00 | 171 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 309.00 | 153 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 132 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 645.00 | | 6 571.00 | 150 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | 4.00 | 1 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 852.00 | 13 293.00 | 13 843.00 | 119 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 854.00 | 1 077.00 | | 5 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 998.00 | 12 216.00 | 13 843.00 | 113 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 099.00 | 7 211.00 | | 18 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 099.00 | 7 211.00 | | 18 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 099.00 | 7 211.00 | | 18 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 609.00 | 27 609.00 | | 27 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 200 955.00 | | | 200 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 905.00 | 36 238.00 | 30 667.00 | 66 905.00 |
VI Groupe et associés | 109 335.00 | 109 335.00 | | 109 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 544.00 | 257 544.00 | | 257 544.00 |
VW T.V.A. | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 177.00 | 398 510.00 | 30 667.00 | 429 177.00 |