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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 34 562.00 | 803.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 729.00 | 24 056.00 | 40 673.00 | 64 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 552.00 | 63 338.00 | 57 213.00 | 120 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 945.00 | 10 000.00 | 30 945.00 | 40 945.00 |
BN En cours de production de biens | 443 959.00 | | 443 959.00 | 443 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 043.00 | 34 550.00 | 335 492.00 | 370 043.00 |
BZ Autres créances | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CF Disponibilités | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 247.00 | 44 550.00 | 985 697.00 | 1 030 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 799.00 | 107 889.00 | 1 042 911.00 | 1 150 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 382 784.00 | 314 132.00 | | 382 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | 68 652.00 | | 16 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 687.00 | 24 709.00 | | 74 687.00 |
DL TOTAL (I) | 512 768.00 | 445 994.00 | | 512 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 655.00 | 12 251.00 | | 40 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 552.00 | 76 436.00 | | 22 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 687.00 | 114 597.00 | | 190 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 266.00 | 212 089.00 | | 126 266.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | 1 217.00 | | 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 167.00 | 104 381.00 | | 149 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 143.00 | 520 971.00 | | 530 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 911.00 | 966 964.00 | | 1 042 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 848.00 | 11 228.00 | 20 738.00 | 72 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 776.00 | 825.00 | 5 881.00 | 9 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 10 403.00 | 14 857.00 | 63 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 266.00 | 126 266.00 | | 126 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 655.00 | 7 475.00 | 30 581.00 | 40 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 476.00 | 420 476.00 | | 420 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 324.00 | 420 476.00 | 4 848.00 | 425 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 143.00 | 496 963.00 | 30 581.00 | 530 143.00 |