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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 32 480.00 | 1 357.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 657.00 | 25 957.00 | 1 701.00 | 27 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 295.00 | 67 458.00 | 19 836.00 | 87 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 267.00 | 10 000.00 | 24 267.00 | 34 267.00 |
BN En cours de production de biens | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 449.00 | 26 581.00 | 398 868.00 | 425 449.00 |
BZ Autres créances | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 182.00 | 36 581.00 | 770 601.00 | 807 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 476.00 | 104 039.00 | 790 437.00 | 894 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 254 500.00 | 213 645.00 | | 254 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 632.00 | 40 855.00 | | 59 632.00 |
DL TOTAL (I) | 352 632.00 | 293 000.00 | | 352 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 255.00 | 130 926.00 | | 96 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | 114 101.00 | | 105 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 527.00 | 84 479.00 | | 189 527.00 |
EA Autres dettes | | 26 767.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 118.00 | 42 068.00 | | 46 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 805.00 | 398 341.00 | | 437 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 437.00 | 691 341.00 | | 790 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 523.00 | 3 935.00 | | 63 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 502.00 | 3 935.00 | | 54 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 905.00 | 105 905.00 | | 105 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 255.00 | 96 255.00 | | 96 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 527.00 | 189 527.00 | | 189 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 327.00 | 433 327.00 | | 433 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 225.00 | 433 327.00 | 5 898.00 | 439 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 805.00 | 437 805.00 | | 437 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |