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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 601.00 | 9 776.00 | 825.00 | 10 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 365.00 | 33 818.00 | 1 547.00 | 35 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 774.00 | 29 254.00 | 12 520.00 | 41 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 524.00 | 72 848.00 | 31 676.00 | 104 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 173.00 | 10 000.00 | 28 173.00 | 38 173.00 |
BN En cours de production de biens | 333 061.00 | | 333 061.00 | 333 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 282.00 | 33 226.00 | 280 056.00 | 313 282.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 271 829.00 | | 271 829.00 | 271 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 515.00 | 43 226.00 | 935 288.00 | 978 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 038.00 | 116 074.00 | 966 964.00 | 1 083 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 314 132.00 | 254 500.00 | | 314 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 652.00 | 59 632.00 | | 68 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DL TOTAL (I) | 445 994.00 | 352 632.00 | | 445 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 436.00 | 96 255.00 | | 76 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | 105 905.00 | | 114 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 089.00 | 189 527.00 | | 212 089.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 381.00 | 46 118.00 | | 104 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 971.00 | 437 805.00 | | 520 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 964.00 | 790 437.00 | | 966 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 458.00 | 5 390.00 | | 67 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 755.00 | | 9 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 437.00 | 4 635.00 | | 58 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 089.00 | 212 089.00 | | 212 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 653.00 | 77 653.00 | | 77 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 251.00 | 1 888.00 | 7 725.00 | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 452.00 | 335 452.00 | | 335 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 350.00 | 335 452.00 | 5 898.00 | 341 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 970.00 | 510 608.00 | 7 725.00 | 520 970.00 |