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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 837.00 | 30 495.00 | 3 342.00 | 33 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 657.00 | 24 007.00 | 3 650.00 | 27 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 290.00 | 63 523.00 | 23 767.00 | 87 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 246.00 | | 33 246.00 | 33 246.00 |
BN En cours de production de biens | 206 619.00 | | 206 619.00 | 206 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 189.00 | 211.00 | 288 978.00 | 289 189.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 135 815.00 | | 135 815.00 | 135 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 785.00 | 211.00 | 667 574.00 | 667 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 075.00 | 63 734.00 | 691 341.00 | 755 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 213 645.00 | 174 584.00 | | 213 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 855.00 | 39 061.00 | | 40 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162.00 | | |
DL TOTAL (I) | 293 000.00 | 252 307.00 | | 293 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 926.00 | 118 406.00 | | 130 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 101.00 | 98 193.00 | | 114 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 479.00 | 92 192.00 | | 84 479.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 23 399.00 | | 26 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 068.00 | 60 197.00 | | 42 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 341.00 | 423 054.00 | | 398 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 341.00 | 675 361.00 | | 691 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 764.00 | 6 927.00 | 71 168.00 | 127 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 1 044.00 | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 787.00 | 5 883.00 | 71 168.00 | 119 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 479.00 | 84 479.00 | | 84 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 104.00 | 292 104.00 | | 292 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 002.00 | 292 104.00 | 5 898.00 | 298 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 341.00 | 398 341.00 | | 398 341.00 |