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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 261.00 | 795 201.00 | 176 060.00 | 971 261.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 2 828.00 | 13 296.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 362.00 | 32 835.00 | 87 527.00 | 120 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 023.00 | 892 016.00 | 276 007.00 | 1 168 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 025 413.00 | 1 722 880.00 | 55 302 534.00 | 57 025 413.00 |
BT Marchandises | 3 863 299.00 | 157 356.00 | 3 705 943.00 | 3 863 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 682 237.00 | | 5 682 237.00 | 5 682 237.00 |
BZ Autres créances | 17 159 098.00 | | 17 159 098.00 | 17 159 098.00 |
CF Disponibilités | 2 338 000.00 | | 2 338 000.00 | 2 338 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537 975.00 | | 537 975.00 | 537 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 582 969.00 | 157 356.00 | 29 425 613.00 | 29 582 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 641 332.00 | 1 880 236.00 | 84 761 096.00 | 86 641 332.00 |
CU Autres participations | 28 601 922.00 | | 28 601 922.00 | 28 601 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297 077.00 | 1 119 208.00 | | 1 297 077.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 17 112 339.00 | 17 068 351.00 | | 17 112 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 038 600.00 | 3 557 384.00 | | 7 038 600.00 |
DK Provisions réglementées | 157 068.00 | 126 625.00 | | 157 068.00 |
DL TOTAL (I) | 52 385 757.00 | 48 652 241.00 | | 52 385 757.00 |
DP Provisions pour risques | 123 950.00 | 219 749.00 | | 123 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 412 282.00 | 345 203.00 | | 412 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 232.00 | 564 952.00 | | 536 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | 3 330.00 | | 2 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 993 660.00 | 25 464 357.00 | | 25 993 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 729.00 | 3 840 067.00 | | 2 885 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 797.00 | 3 543 152.00 | | 2 878 797.00 |
EA Autres dettes | 77 955.00 | 7 186.00 | | 77 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 839 107.00 | 32 858 092.00 | | 31 839 107.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 761 096.00 | 82 075 291.00 | | 84 761 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 089 100.00 | 1 938 998.00 | 26 028 098.00 | 24 089 100.00 |
FG Production vendue services | 4 684 280.00 | 80 878.00 | 4 765 158.00 | 4 684 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 773 380.00 | 2 019 876.00 | 30 793 256.00 | 28 773 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 494 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 675 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 616 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 282.00 | |
GE Autres charges | | | 110 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 929 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 242 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 721 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414 041.00 | | | 3 414 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423 941.00 | | | 3 423 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 748.00 | -394.00 | | 46 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 449.00 | 30 050.00 | | 91 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332 492.00 | -30 050.00 | | 3 332 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | -95 856.00 | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 636 539.00 | 33 366 720.00 | | 37 636 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 597 939.00 | 29 809 336.00 | | 30 597 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 038 600.00 | 3 557 384.00 | | 7 038 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 780 836.00 | | 26 306 401.00 | 56 780 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 28 811 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 937 862.00 | 123 962.00 | 57 025 413.00 | 25 937 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 26 909 123.00 | 25 937 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 962.00 | 1 304 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 838 366.00 | | 26 008 619.00 | 26 838 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 961.00 | | 121 510.00 | 1 286 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 655 509.00 | | 176 272.00 | 28 655 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 742.00 | 224 240.00 | 81 102.00 | 1 579 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 700.00 | 94 501.00 | | 700 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 042.00 | 129 738.00 | 81 102.00 | 879 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 625.00 | 30 444.00 | | 126 625.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 952.00 | 536 232.00 | 564 952.00 | 564 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 261.00 | 157 356.00 | 138 261.00 | 138 261.00 |
6T Sur comptes clients | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 687.00 | 157 356.00 | 166 687.00 | 166 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 264.00 | 724 031.00 | 731 639.00 | 858 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 638.00 | 586 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 950.00 | 144 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 295 589.00 | | 4 295 589.00 | 4 295 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 729.00 | 2 885 729.00 | | 2 885 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 075.00 | 1 217 075.00 | | 1 217 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 516.00 | 1 020 516.00 | | 1 020 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
UP Prêts | 166 272.00 | 120 000.00 | | 166 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
UX Autres créances clients | 5 682 237.00 | | | 5 682 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 429.00 | | | 132 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VB T. V. A. | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VC Groupe et associés | 16 147 614.00 | | | 16 147 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VI Groupe et associés | 21 698 071.00 | 21 698 071.00 | | 21 698 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 098.00 | | | 832 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 975.00 | | | 537 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 589 170.00 | 12 827 502.00 | 10 761 667.00 | 23 589 170.00 |
VW T.V.A. | 614 782.00 | 614 782.00 | | 614 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 838 218.00 | 27 542 630.00 | 4 295 589.00 | 31 838 218.00 |