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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695 129.00 | 1 042 231.00 | 652 897.00 | 1 695 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 123.00 | 4 975.00 | 11 148.00 | 16 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 889.00 | 75 212.00 | 78 676.00 | 153 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 081.00 | 954 469.00 | 624 611.00 | 1 579 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 008 751.00 | 2 076 890.00 | 55 931 861.00 | 58 008 751.00 |
BT Marchandises | 3 455 123.00 | 437 691.00 | 3 017 432.00 | 3 455 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145 075.00 | | 6 145 075.00 | 6 145 075.00 |
BZ Autres créances | 2 516 034.00 | | 2 516 034.00 | 2 516 034.00 |
CF Disponibilités | 3 109 097.00 | | 3 109 097.00 | 3 109 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970 780.00 | | 970 780.00 | 970 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 263 201.00 | 437 691.00 | 15 825 510.00 | 16 263 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 271 956.00 | 2 514 581.00 | 71 757 375.00 | 74 271 956.00 |
CU Autres participations | 28 601 922.00 | | 28 601 922.00 | 28 601 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218 299.00 | 2 034 933.00 | | 2 218 299.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 20 082 178.00 | 16 598 233.00 | | 20 082 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 103.00 | 3 667 311.00 | | 1 799 103.00 |
DK Provisions réglementées | 278 843.00 | 248 399.00 | | 278 843.00 |
DL TOTAL (I) | 51 159 095.00 | 49 329 549.00 | | 51 159 095.00 |
DP Provisions pour risques | 53 003.00 | 65 789.00 | | 53 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 196.00 | 568 722.00 | | 610 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 198.00 | 634 511.00 | | 663 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 975 987.00 | 16 194 542.00 | | 13 975 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 074.00 | 3 298 529.00 | | 2 524 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 919 613.00 | 3 179 886.00 | | 2 919 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 384.00 | | |
EA Autres dettes | 482 680.00 | 203 552.00 | | 482 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 930 564.00 | 22 978 893.00 | | 19 930 564.00 |
ED (V) | 4 518.00 | 348.00 | | 4 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 757 375.00 | 72 943 300.00 | | 71 757 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 722 164.00 | 1 618 717.00 | 26 340 881.00 | 24 722 164.00 |
FG Production vendue services | 4 051 784.00 | 97 518.00 | 4 149 303.00 | 4 051 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 773 948.00 | 1 716 235.00 | 30 490 184.00 | 28 773 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 914 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 881 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 687 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 566 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 196.00 | |
GE Autres charges | | | 505 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 253 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 499.00 | 50 599.00 | | 37 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 499.00 | 50 599.00 | | 37 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 480.00 | 1 162.00 | | 118 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 444.00 | 32 265.00 | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 924.00 | 33 427.00 | | 148 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 425.00 | 17 172.00 | | -111 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 759.00 | 279 315.00 | | 130 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 871.00 | 815 952.00 | | 371 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 763 288.00 | 36 905 135.00 | | 32 763 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 964 185.00 | 33 237 824.00 | | 30 964 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 799 103.00 | 3 667 311.00 | | 1 799 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 789 908.00 | | 470 007.00 | 57 789 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 330.00 | 28 622 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 163.00 | 58 008 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 1 049.00 | 27 632 992.00 | 6 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -6 940.00 | 244 784.00 | 1 753 494.00 | -6 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441 230.00 | | 199 751.00 | 27 441 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 236.00 | | 267 102.00 | 1 724 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 624 441.00 | | 3 155.00 | 28 624 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 186.00 | 294 482.00 | 9 777.00 | 1 792 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868 819.00 | 174 462.00 | 1 049.00 | 868 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 367.00 | 120 020.00 | 8 729.00 | 923 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248 399.00 | 30 444.00 | | 248 399.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 511.00 | 610 199.00 | 581 511.00 | 634 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 928.00 | 437 691.00 | 185 928.00 | 185 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 928.00 | 437 691.00 | 185 928.00 | 185 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 838.00 | 1 078 333.00 | 767 439.00 | 1 068 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 887.00 | 754 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 12 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 074.00 | 2 524 074.00 | | 2 524 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324 921.00 | 1 324 921.00 | | 1 324 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 935.00 | 1 005 935.00 | | 1 005 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 680.00 | 482 680.00 | | 482 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 145 075.00 | 6 145 075.00 | | 6 145 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VB T. V. A. | 32 967.00 | 32 967.00 | | 32 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 821 281.00 | 1 821 281.00 | | 1 821 281.00 |
VI Groupe et associés | 13 975 987.00 | 13 975 987.00 | | 13 975 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 755.00 | 595 755.00 | | 595 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970 780.00 | 970 780.00 | | 970 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 652 234.00 | 9 631 890.00 | 20 344.00 | 9 652 234.00 |
VW T.V.A. | 539 561.00 | 539 561.00 | | 539 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 902 354.00 | 19 902 354.00 | | 19 902 354.00 |