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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619 418.00 | 1 112 247.00 | 507 170.00 | 1 619 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 5 513.00 | 10 611.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 889.00 | 92 193.00 | 61 696.00 | 153 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 723.00 | 1 045 956.00 | 596 767.00 | 1 642 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 992 281.00 | 2 255 909.00 | 55 736 372.00 | 57 992 281.00 |
BT Marchandises | 4 740 987.00 | 422 101.00 | 4 318 886.00 | 4 740 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 393.00 | | 212 393.00 | 212 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 819 587.00 | | 6 819 587.00 | 6 819 587.00 |
BZ Autres créances | 3 354 193.00 | | 3 354 193.00 | 3 354 193.00 |
CF Disponibilités | 298 074.00 | | 298 074.00 | 298 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928 087.00 | | 928 087.00 | 928 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 353 320.00 | 422 101.00 | 15 931 219.00 | 16 353 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 391 879.00 | 2 678 010.00 | 71 713 870.00 | 74 391 879.00 |
CU Autres participations | 28 601 922.00 | | 28 601 922.00 | 28 601 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 308 254.00 | 2 218 299.00 | | 2 308 254.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 19 885 311.00 | 20 082 178.00 | | 19 885 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760 694.00 | 1 799 103.00 | | 4 760 694.00 |
DK Provisions réglementées | 309 286.00 | 278 843.00 | | 309 286.00 |
DL TOTAL (I) | 54 044 218.00 | 51 159 095.00 | | 54 044 218.00 |
DP Provisions pour risques | 84 278.00 | 53 003.00 | | 84 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 191.00 | 610 196.00 | | 670 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 754 469.00 | 663 198.00 | | 754 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572 506.00 | 13 975 987.00 | | 8 572 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 210.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 103.00 | 2 524 074.00 | | 2 691 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272 598.00 | 2 919 613.00 | | 5 272 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EA Autres dettes | 357 030.00 | 482 680.00 | | 357 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 911 074.00 | 19 930 564.00 | | 16 911 074.00 |
ED (V) | 4 109.00 | 4 518.00 | | 4 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 713 870.00 | 71 757 375.00 | | 71 713 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 699 555.00 | 1 856 762.00 | 30 556 317.00 | 28 699 555.00 |
FG Production vendue services | 5 102 733.00 | 83 330.00 | 5 186 062.00 | 5 102 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 802 288.00 | 1 940 092.00 | 35 742 380.00 | 33 802 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 394 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 185 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 057 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 564 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 650 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 708 191.00 | |
GE Autres charges | | | 788 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 051 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 133 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 629 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 116.00 | 37 499.00 | | 6 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | 37 499.00 | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 118 480.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 584.00 | 30 444.00 | | 30 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 950.00 | 148 924.00 | | 30 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 834.00 | -111 425.00 | | -24 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 486.00 | 130 759.00 | | 332 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563 196.00 | 371 871.00 | | 563 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 821 205.00 | 32 763 288.00 | | 52 821 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 060 510.00 | 30 964 185.00 | | 48 060 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 760 694.00 | 1 799 103.00 | | 4 760 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 008 752.00 | | 211 167.00 | 58 008 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 622 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 364.00 | 161 274.00 | 57 992 281.00 | 66 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 856.00 | 27 557 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | 16 418.00 | 1 812 736.00 | 66 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 632 992.00 | | 69 144.00 | 27 632 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 494.00 | | 142 023.00 | 1 753 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 622 266.00 | | | 28 622 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076 890.00 | 340 152.00 | 161 133.00 | 2 076 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042 232.00 | 214 872.00 | 144 856.00 | 1 042 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 658.00 | 125 280.00 | 16 277.00 | 1 034 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 842.00 | 30 444.00 | | 278 842.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 195.00 | 708 191.00 | 663 195.00 | 663 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 691.00 | 422 101.00 | 437 691.00 | 437 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 46 277.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 694.00 | 468 378.00 | 437 694.00 | 437 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 731.00 | 1 207 013.00 | 1 100 889.00 | 1 379 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 103.00 | 2 691 103.00 | | 2 691 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606 718.00 | 2 606 718.00 | | 2 606 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810 940.00 | 1 810 940.00 | | 1 810 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 030.00 | 357 030.00 | | 357 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 6 819 587.00 | 6 819 587.00 | | 6 819 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 324.00 | 2 429 324.00 | | 2 429 324.00 |
VI Groupe et associés | 8 572 506.00 | 8 572 506.00 | | 8 572 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 961.00 | 130 961.00 | | 130 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 773.00 | 848 773.00 | | 848 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928 087.00 | 928 087.00 | | 928 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 122 210.00 | 11 101 866.00 | 20 344.00 | 11 122 210.00 |
VW T.V.A. | 723 980.00 | 723 980.00 | | 723 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 911 074.00 | 16 911 074.00 | | 16 911 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |