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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503 368.00 | 868 819.00 | 634 549.00 | 1 503 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 4 439.00 | 11 685.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 618.00 | 66 076.00 | 96 542.00 | 162 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 534.00 | 852 852.00 | 636 682.00 | 1 489 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 789 908.00 | 1 792 186.00 | 55 997 722.00 | 57 789 908.00 |
BT Marchandises | 4 484 331.00 | 185 928.00 | 4 298 403.00 | 4 484 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 257 452.00 | | 6 257 452.00 | 6 257 452.00 |
BZ Autres créances | 4 512 455.00 | | 4 512 455.00 | 4 512 455.00 |
CF Disponibilités | 1 030 856.00 | | 1 030 856.00 | 1 030 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 654.00 | | 792 654.00 | 792 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 118 718.00 | 185 928.00 | 16 932 790.00 | 17 118 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 921 414.00 | 1 978 114.00 | 72 943 300.00 | 74 921 414.00 |
CU Autres participations | 28 601 922.00 | | 28 601 922.00 | 28 601 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034 933.00 | 1 830 664.00 | | 2 034 933.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 16 598 233.00 | 16 767 404.00 | | 16 598 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667 311.00 | 4 085 381.00 | | 3 667 311.00 |
DK Provisions réglementées | 248 399.00 | 217 955.00 | | 248 399.00 |
DL TOTAL (I) | 49 329 549.00 | 49 682 077.00 | | 49 329 549.00 |
DP Provisions pour risques | 65 789.00 | 54 143.00 | | 65 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 568 722.00 | 503 533.00 | | 568 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 511.00 | 557 676.00 | | 634 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 194 542.00 | 11 216 492.00 | | 16 194 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 529.00 | 3 279 737.00 | | 3 298 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179 886.00 | 2 953 633.00 | | 3 179 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 384.00 | 40 463.00 | | 102 384.00 |
EA Autres dettes | 203 552.00 | 69 924.00 | | 203 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 978 893.00 | 17 562 884.00 | | 22 978 893.00 |
ED (V) | 348.00 | 3 630.00 | | 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 943 300.00 | 67 806 267.00 | | 72 943 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 906 905.00 | 1 987 358.00 | 28 894 264.00 | 26 906 905.00 |
FG Production vendue services | 4 867 257.00 | 107 800.00 | 4 975 057.00 | 4 867 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 774 162.00 | 2 095 158.00 | 33 869 320.00 | 31 774 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 749 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 168 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 362 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 425 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611 722.00 | |
GE Autres charges | | | 642 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 073 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 676 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 092 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 068 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 17 416.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 265.00 | 30 444.00 | | 32 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 427.00 | 73 667.00 | | 33 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 172.00 | -73 667.00 | | 17 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 315.00 | 250 582.00 | | 279 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815 952.00 | 697 163.00 | | 815 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 905 135.00 | 36 714 389.00 | | 36 905 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 237 824.00 | 32 629 008.00 | | 33 237 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667 311.00 | 4 085 381.00 | | 3 667 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 275 024.00 | | 1 209 428.00 | 57 275 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 624 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 545.00 | 57 789 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 310.00 | 27 441 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 234.00 | 1 724 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 788 793.00 | | 686 747.00 | 26 788 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 590.00 | | 520 880.00 | 1 863 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 622 641.00 | | 1 801.00 | 28 622 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 097.00 | 183 151.00 | 85 062.00 | 1 694 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 422.00 | 75 885.00 | 32 489.00 | 825 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 675.00 | 107 265.00 | 52 573.00 | 868 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 217 955.00 | 30 443.00 | | 217 955.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 675.00 | 624 560.00 | 3 142.00 | 557 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 037.00 | 185 928.00 | 143 037.00 | 143 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 037.00 | 185 928.00 | 143 037.00 | 143 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 668.00 | 840 931.00 | 146 179.00 | 918 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 529.00 | 3 298 529.00 | | 3 298 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 223.00 | 1 339 223.00 | | 1 339 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 921.00 | 917 921.00 | | 917 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 552.00 | 203 552.00 | | 203 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 6 257 452.00 | 6 257 452.00 | | 6 257 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 629.00 | 3 424 629.00 | 115 000.00 | 3 539 629.00 |
VI Groupe et associés | 16 194 542.00 | 16 194 542.00 | | 16 194 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 008.00 | 917 008.00 | | 917 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 654.00 | 792 654.00 | | 792 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 585 080.00 | 11 447 561.00 | 137 519.00 | 11 585 080.00 |
VW T.V.A. | 857 603.00 | 857 603.00 | | 857 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 978 893.00 | 22 978 893.00 | | 22 978 893.00 |