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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681 071.00 | 1 310 235.00 | 370 836.00 | 1 681 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 6 050.00 | 10 074.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 764.00 | 107 793.00 | 42 970.00 | 150 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 065.00 | 1 162 110.00 | 520 956.00 | 1 683 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 386 065.00 | 2 586 188.00 | 58 799 877.00 | 61 386 065.00 |
BT Marchandises | 5 664 456.00 | 429 179.00 | 5 235 277.00 | 5 664 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 140 620.00 | | 8 140 620.00 | 8 140 620.00 |
BZ Autres créances | 3 625 124.00 | | 3 625 124.00 | 3 625 124.00 |
CF Disponibilités | 322 169.00 | | 322 169.00 | 322 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624 096.00 | | 624 096.00 | 624 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 511 875.00 | 429 179.00 | 18 082 696.00 | 18 511 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 398.00 | | 48 396.00 | 48 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 946 338.00 | 3 015 366.00 | 76 930 972.00 | 79 946 338.00 |
CU Autres participations | 31 797 158.00 | | 31 797 158.00 | 31 797 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 382 519.00 | 2 308 254.00 | | 2 382 519.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 19 806 701.00 | 19 885 311.00 | | 19 806 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 228 031.00 | 4 760 694.00 | | 6 228 031.00 |
DK Provisions réglementées | 339 730.00 | 309 286.00 | | 339 730.00 |
DL TOTAL (I) | 55 537 654.00 | 54 044 218.00 | | 55 537 654.00 |
DP Provisions pour risques | 84 398.00 | 84 278.00 | | 84 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 806.00 | 670 191.00 | | 615 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 204.00 | 754 469.00 | | 700 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003 650.00 | 8 572 506.00 | | 11 003 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 531.00 | 2 691 103.00 | | 4 386 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 728 809.00 | 5 272 598.00 | | 4 728 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 837.00 | | |
EA Autres dettes | 533 617.00 | 357 030.00 | | 533 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 668 314.00 | 16 911 074.00 | | 20 668 314.00 |
ED (V) | 24 800.00 | 4 109.00 | | 24 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 930 972.00 | 71 713 870.00 | | 76 930 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 554 387.00 | 1 637 156.00 | 33 191 543.00 | 31 554 387.00 |
FG Production vendue services | 5 884 601.00 | 212 435.00 | 6 097 036.00 | 5 884 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 438 988.00 | 1 849 591.00 | 39 288 579.00 | 37 438 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 737 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 162 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 902 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 218 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 806.00 | |
GE Autres charges | | | 737 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 972 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 730 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 777 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 608 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 373 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 116.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 816.00 | 6 116.00 | | 191 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 366.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 113.00 | | | 517 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 444.00 | 30 584.00 | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 213.00 | 30 950.00 | | 551 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 397.00 | -24 834.00 | | -359 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 691.00 | 332 486.00 | | 238 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 325.00 | 563 196.00 | | 547 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 706 030.00 | 52 821 205.00 | | 45 706 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 477 999.00 | 48 060 510.00 | | 39 477 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 228 031.00 | 4 760 694.00 | | 6 228 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 992 281.00 | | 3 396 909.00 | 57 992 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 917 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 61 386 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 618 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 1 849 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 557 280.00 | | 61 654.00 | 27 557 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 736.00 | | 40 342.00 | 1 812 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 622 266.00 | | 3 294 913.00 | 28 622 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 255 909.00 | 331 631.00 | 1 352.00 | 2 255 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112 247.00 | 197 988.00 | | 1 112 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 662.00 | 133 643.00 | 1 352.00 | 1 143 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 286.00 | 30 444.00 | | 309 286.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 754 469.00 | 700 204.00 | 754 469.00 | 754 469.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 101.00 | 429 179.00 | 422 101.00 | 422 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 101.00 | 429 179.00 | 422 101.00 | 422 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 856.00 | 1 159 826.00 | 1 176 570.00 | 1 485 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080 985.00 | 1 130 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 398.00 | 46 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 531.00 | 4 386 531.00 | | 4 386 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007 496.00 | 2 007 496.00 | | 2 007 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 584.00 | 1 682 584.00 | | 1 682 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 617.00 | 533 617.00 | | 533 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 021.00 | | 120 021.00 | 120 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 140 620.00 | 8 140 620.00 | | 8 140 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 468.00 | 3 001 468.00 | | 3 001 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 003 650.00 | 11 003 650.00 | | 11 003 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 872.00 | 536 872.00 | | 536 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 096.00 | 624 096.00 | | 624 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 509 860.00 | 12 389 840.00 | 120 021.00 | 12 509 860.00 |
VW T.V.A. | 976 018.00 | 976 018.00 | | 976 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 668 314.00 | 20 668 314.00 | | 20 668 314.00 |