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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860 963.00 | 767 038.00 | 93 925.00 | 860 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 3 365.00 | 12 759.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 010.00 | 43 430.00 | 78 580.00 | 122 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 147.00 | 1 000 993.00 | 167 154.00 | 1 168 147.00 |
BF Prêts | 56 272.00 | | 56 272.00 | 56 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 783 643.00 | 1 814 825.00 | 54 968 818.00 | 56 783 643.00 |
BT Marchandises | 4 911 781.00 | 194 245.00 | 4 717 536.00 | 4 911 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 963 308.00 | | 5 963 308.00 | 5 963 308.00 |
BZ Autres créances | 1 527 432.00 | | 1 527 432.00 | 1 527 432.00 |
CF Disponibilités | 1 216 635.00 | | 1 216 635.00 | 1 216 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 177.00 | | 640 177.00 | 640 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 280 938.00 | 194 245.00 | 14 086 693.00 | 14 280 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 065 746.00 | 2 009 070.00 | 69 056 675.00 | 71 065 746.00 |
CU Autres participations | 28 601 922.00 | | 28 601 922.00 | 28 601 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649 007.00 | 1 297 077.00 | | 1 649 007.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 17 127 954.00 | 17 112 339.00 | | 17 127 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 633 138.00 | 7 038 600.00 | | 3 633 138.00 |
DK Provisions réglementées | 187 512.00 | 157 068.00 | | 187 512.00 |
DL TOTAL (I) | 49 378 284.00 | 52 385 757.00 | | 49 378 284.00 |
DP Provisions pour risques | 66 164.00 | 123 950.00 | | 66 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 197.00 | 412 282.00 | | 462 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 361.00 | 536 232.00 | | 528 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893.00 | 2 078.00 | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587 104.00 | 25 993 660.00 | | 11 587 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 939.00 | 2 885 729.00 | | 4 419 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059 154.00 | 2 878 797.00 | | 3 059 154.00 |
EA Autres dettes | 81 941.00 | 77 955.00 | | 81 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 030.00 | 31 839 107.00 | | 19 150 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 056 675.00 | 84 761 096.00 | | 69 056 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 827 940.00 | 2 144 411.00 | 28 972 351.00 | 26 827 940.00 |
FG Production vendue services | 4 545 097.00 | 113 403.00 | 4 658 500.00 | 4 545 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 373 036.00 | 2 257 814.00 | 33 630 850.00 | 31 373 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 409 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 185 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 397 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 527 197.00 | |
GE Autres charges | | | 84 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 843 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 937 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 819 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 385 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 414 041.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 423 941.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 46 748.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 145.00 | 14 257.00 | | 3 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 764.00 | 91 449.00 | | 33 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 264.00 | 3 332 492.00 | | -31 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 557.00 | 15 867.00 | | 546 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 349 828.00 | 37 636 539.00 | | 37 349 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 716 690.00 | 30 597 939.00 | | 33 716 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 633 138.00 | 7 038 600.00 | | 3 633 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 025 413.00 | | 42 181.00 | 57 025 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 744.00 | 28 678 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 952.00 | 56 783 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 413.00 | 26 798 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 794.00 | 1 306 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 909 123.00 | | 10 115.00 | 26 909 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 509.00 | | 11 566.00 | 1 304 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 811 781.00 | | 20 500.00 | 28 811 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 880.00 | 219 009.00 | 127 063.00 | 1 722 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795 201.00 | 92 250.00 | 120 413.00 | 795 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 679.00 | 126 759.00 | 6 650.00 | 927 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 068.00 | 30 444.00 | | 157 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 232.00 | 528 360.00 | 536 232.00 | 536 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 356.00 | 194 245.00 | 157 356.00 | 157 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 356.00 | 194 245.00 | 157 356.00 | 157 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 656.00 | 753 049.00 | 693 588.00 | 850 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 419 939.00 | 4 419 939.00 | | 4 419 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 759.00 | 1 410 759.00 | | 1 410 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 072 461.00 | 1 072 461.00 | | 1 072 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
UP Prêts | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 5 963 308.00 | | | 5 963 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VB T. V. A. | 46 197.00 | | | 46 197.00 |
VC Groupe et associés | 479 728.00 | | | 479 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 587 104.00 | 11 587 104.00 | | 11 587 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 295 589.00 | | | 4 295 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VP Divers | 33.00 | | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 925.00 | | | 973 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 177.00 | | | 640 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 207 532.00 | 7 967 189.00 | 240 344.00 | 8 207 532.00 |
VW T.V.A. | 562 117.00 | 562 117.00 | | 562 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 150 030.00 | 19 150 030.00 | | 19 150 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |