| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850 931.00 | 825 422.00 | 25 509.00 | 850 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 937 862.00 | | 25 937 862.00 | 25 937 862.00 |
AP Constructions | 16 124.00 | 3 902.00 | 12 222.00 | 16 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 010.00 | 54 075.00 | 67 935.00 | 122 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 003.00 | 810 698.00 | 651 305.00 | 1 462 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 453.00 | | 263 453.00 | 263 453.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 275 024.00 | 1 694 097.00 | 55 580 927.00 | 57 275 024.00 |
BT Marchandises | 3 817 206.00 | 143 037.00 | 3 674 169.00 | 3 817 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948 175.00 | | 5 948 175.00 | 5 948 175.00 |
BZ Autres créances | 1 475 913.00 | | 1 475 913.00 | 1 475 913.00 |
CF Disponibilités | 268 741.00 | | 268 741.00 | 268 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830 276.00 | | 830 276.00 | 830 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 365 235.00 | 143 037.00 | 12 222 198.00 | 12 365 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 643 401.00 | 1 837 134.00 | 67 806 267.00 | 69 643 401.00 |
CU Autres participations | 28 601 922.00 | | 28 601 922.00 | 28 601 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 825 193.00 | 23 825 193.00 | | 23 825 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830 664.00 | 1 649 007.00 | | 1 830 664.00 |
DG Autres réserves | 2 955 480.00 | 2 955 480.00 | | 2 955 480.00 |
DH Report à nouveau | 16 767 404.00 | 17 127 954.00 | | 16 767 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085 381.00 | 3 633 138.00 | | 4 085 381.00 |
DK Provisions réglementées | 217 955.00 | 187 512.00 | | 217 955.00 |
DL TOTAL (I) | 49 682 077.00 | 49 378 284.00 | | 49 682 077.00 |
DP Provisions pour risques | 54 143.00 | 66 164.00 | | 54 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 533.00 | 462 197.00 | | 503 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 676.00 | 528 361.00 | | 557 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | 1 893.00 | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216 492.00 | 11 587 104.00 | | 11 216 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 737.00 | 4 419 939.00 | | 3 279 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 633.00 | 3 059 154.00 | | 2 953 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
EA Autres dettes | 69 924.00 | 81 941.00 | | 69 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 562 884.00 | 19 150 030.00 | | 17 562 884.00 |
ED (V) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 806 267.00 | 69 056 675.00 | | 67 806 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 400 860.00 | 2 029 788.00 | 28 430 648.00 | 26 400 860.00 |
FG Production vendue services | 4 574 576.00 | 111 968.00 | 4 686 544.00 | 4 574 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 975 436.00 | 2 141 756.00 | 33 117 192.00 | 30 975 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 037 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 998 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 094 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 994 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 194 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 554 533.00 | |
GE Autres charges | | | 452 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 581 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 661 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 677 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 650 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 106 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 416.00 | 175.00 | | 17 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 807.00 | 3 145.00 | | 25 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 667.00 | 33 764.00 | | 73 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 667.00 | -31 264.00 | | -73 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 582.00 | 174 799.00 | | 250 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 163.00 | 546 557.00 | | 697 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 714 389.00 | 37 349 828.00 | | 36 714 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 629 008.00 | 33 716 690.00 | | 32 629 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085 381.00 | 3 633 138.00 | | 4 085 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 783 643.00 | | 1 630 698.00 | 56 783 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 272.00 | 28 622 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139 317.00 | 57 275 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 303.00 | 26 788 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060 742.00 | 1 863 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 798 825.00 | | 12 271.00 | 26 798 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 281.00 | | 1 618 051.00 | 1 306 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 678 538.00 | | 375.00 | 28 678 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 825.00 | 224 590.00 | 345 318.00 | 1 814 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 038.00 | 80 688.00 | 22 303.00 | 767 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 788.00 | 143 902.00 | 323 015.00 | 1 047 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 512.00 | 30 444.00 | | 187 512.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 528 361.00 | 557 676.00 | 528 361.00 | 528 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 245.00 | 143 037.00 | 194 245.00 | 194 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 245.00 | 143 037.00 | 194 245.00 | 194 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 118.00 | 731 156.00 | 722 606.00 | 910 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 570.00 | 721 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 143.00 | 1 164.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279 737.00 | 3 279 737.00 | | 3 279 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203 237.00 | 1 203 237.00 | | 1 203 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 668.00 | 970 668.00 | | 970 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 175.00 | 5 948 175.00 | | 5 948 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
VC Groupe et associés | 422 521.00 | 227 521.00 | 195 000.00 | 422 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 11 216 492.00 | 11 216 492.00 | | 11 216 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 956.00 | 1 004 956.00 | | 1 004 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 276.00 | 830 276.00 | | 830 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 083.00 | 8 059 364.00 | 215 719.00 | 8 275 083.00 |
VW T.V.A. | 760 119.00 | 760 119.00 | | 760 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 562 884.00 | 17 562 884.00 | | 17 562 884.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |