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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 300.00 | 3 600.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 301 548.00 | | 5 301 548.00 | 5 301 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 306 448.00 | 1 300.00 | 5 305 148.00 | 5 306 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 348.00 | | 126 348.00 | 126 348.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
072 Créances – Autres | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 103.00 | | 231 103.00 | 231 103.00 |
110 Total général Actif | 5 537 552.00 | 1 300.00 | 5 536 251.00 | 5 537 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 179 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 396 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 536 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 196 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
222 Production stockée | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
242 Autres charges externes. | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 286.00 | | | 153 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 706.00 | | | -15 706.00 |
280 Produits financiers | 134 972.00 | | | 134 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 196 551.00 | | | 2 196 551.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 954 595.00 | | | 1 954 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 064 493.00 | | | 5 064 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 196 551.00 | | | 2 196 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 954 595.00 | | | 1 954 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |