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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 300.00 | 3 600.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 551 921.00 | | 5 551 921.00 | 5 551 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 556 822.00 | 1 300.00 | 5 555 521.00 | 5 556 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 587.00 | | 127 587.00 | 127 587.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
072 Créances – Autres | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
084 Disponibilités | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 517.00 | | 229 517.00 | 229 517.00 |
110 Total général Actif | 5 786 339.00 | 1 300.00 | 5 785 038.00 | 5 786 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 489 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 766 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 785 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
222 Production stockée | 238.00 | | | 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
242 Autres charges externes. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 993.00 | | | 134 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 647.00 | | | 54 647.00 |
280 Produits financiers | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 587.00 | | | 176 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 438 198.00 | | | 5 438 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 117.00 | | | 103 117.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 500.00 | | | -1 500.00 |