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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 955.00 | 104.00 | 6 851.00 | 6 955.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430 604.00 | | 1 430 604.00 | 1 430 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 437 558.00 | 104.00 | 1 437 454.00 | 1 437 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
072 Créances – Autres | 565 416.00 | | 565 416.00 | 565 416.00 |
084 Disponibilités | 4 376 188.00 | | 4 376 188.00 | 4 376 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 161 100.00 | | 5 161 100.00 | 5 161 100.00 |
110 Total général Actif | 6 598 658.00 | 104.00 | 6 598 554.00 | 6 598 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 630 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 714 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 444 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 598 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 355.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 010 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 686.00 | | | 159 686.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 381 101.00 | | | 4 381 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 656 920.00 | | | 5 656 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 382 402.00 | | | 4 382 402.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 205 500.00 | | | 4 205 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 010 000.00 | | | 5 010 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 804 500.00 | | | 804 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |