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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 901.00 | 1 301.00 | 3 600.00 | 4 901.00 |
040 Immobilisations financières | 5 652 019.00 | | 5 652 019.00 | 5 652 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 656 920.00 | 1 301.00 | 5 655 619.00 | 5 656 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 828.00 | | 127 828.00 | 127 828.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
072 Créances – Autres | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
084 Disponibilités | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 707.00 | | 250 707.00 | 250 707.00 |
110 Total général Actif | 5 907 627.00 | 1 301.00 | 5 906 326.00 | 5 907 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 651 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 802 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 906 326.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 556 822.00 | | | 5 556 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 874.00 | | | 107 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 198.00 | | | 1 198.00 |