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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 300.00 | 3 600.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 433 297.00 | | 5 433 297.00 | 5 433 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 438 198.00 | 1 300.00 | 5 436 897.00 | 5 438 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
072 Créances – Autres | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
084 Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 025.00 | | 209 025.00 | 209 025.00 |
110 Total général Actif | 5 647 223.00 | 1 300.00 | 5 645 922.00 | 5 647 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 384 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 589 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 645 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
222 Production stockée | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 829.00 | | | 195 829.00 |
242 Autres charges externes. | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 655.00 | | | 137 655.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
280 Produits financiers | 111 284.00 | | | 111 284.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 369 118.00 | | | 5 369 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 120.00 | | | 39 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |