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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 1 300.00 | 3 600.00 | 4 900.00 |
040 Immobilisations financières | 5 364 217.00 | | 5 364 217.00 | 5 364 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 369 118.00 | 1 300.00 | 5 367 817.00 | 5 369 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 120.00 | | 127 120.00 | 127 120.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
084 Disponibilités | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 019.00 | | 256 019.00 | 256 019.00 |
110 Total général Actif | 5 625 137.00 | 1 300.00 | 5 623 836.00 | 5 625 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 296 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 484 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 623 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
222 Production stockée | 772.00 | | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 372.00 | | | 166 372.00 |
242 Autres charges externes. | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 997.00 | | | 140 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
280 Produits financiers | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 621.00 | | | 46 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 102.00 | | | 88 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 306 448.00 | | | 5 306 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 669.00 | | | 123 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 574.00 | | | 1 574.00 |