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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 315.00 | 713.00 | 2 602.00 | 3 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 413.00 | 2 166.00 | 96 247.00 | 98 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 739 816.00 | | 2 739 816.00 | 2 739 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 841 544.00 | 2 879.00 | 2 838 665.00 | 2 841 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 219.00 | | 146 219.00 | 146 219.00 |
060 Stock marchandises | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 773.00 | | 209 773.00 | 209 773.00 |
072 Créances – Autres | 717 581.00 | | 717 581.00 | 717 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 4 253 410.00 | | 4 253 410.00 | 4 253 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 507 516.00 | | 5 507 516.00 | 5 507 516.00 |
110 Total général Actif | 8 349 060.00 | 2 879.00 | 8 346 181.00 | 8 349 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 298 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 410 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 809 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 464 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 346 181.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 016 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
222 Production stockée | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
230 Autres produits | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 851.00 | | | 226 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
242 Autres charges externes. | 257 034.00 | | | 257 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 565.00 | | | 212 565.00 |
252 Charges sociales | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 492.00 | | | 546 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -319 641.00 | | | -319 641.00 |
280 Produits financiers | 1 107 622.00 | | | 1 107 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 016 667.00 | | | 1 016 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 384 549.00 | | | 384 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 410 916.00 | | | 1 410 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 62 875.00 | | | 62 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 132 897.00 | | | 2 132 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 437 558.00 | | | 1 437 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 231 670.00 | | | 2 231 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 827 684.00 | | | 827 684.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 016 667.00 | | | 1 016 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 987.00 | | | 33 987.00 |