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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 91 045.00 | 78 735.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 14 661.00 | 12 600.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
AP Constructions | 46 152.00 | 43 482.00 | 2 670.00 | 46 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 765.00 | 473 678.00 | 170 087.00 | 643 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 393.00 | 190 679.00 | 74 714.00 | 265 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 159.00 | 813 545.00 | 918 615.00 | 1 732 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BZ Autres créances | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 553 255.00 | | 553 255.00 | 553 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 898.00 | | 1 277 898.00 | 1 277 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 057.00 | 813 545.00 | 2 196 512.00 | 3 010 057.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | 547 980.00 | | 547 980.00 |
DH Report à nouveau | -109 176.00 | -240 516.00 | | -109 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 287.00 | 131 340.00 | | 168 287.00 |
DL TOTAL (I) | 607 091.00 | 438 804.00 | | 607 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 175.00 | 1 041 902.00 | | 918 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 818.00 | 445 314.00 | | 444 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 106.00 | 15 711.00 | | 25 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 82 264.00 | | 75 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 837.00 | 126 652.00 | | 115 837.00 |
EA Autres dettes | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 421.00 | 1 721 417.00 | | 1 589 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 512.00 | 2 160 221.00 | | 2 196 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 395.00 | | 2 024 395.00 | 2 024 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 395.00 | | 2 024 395.00 | 2 024 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 606.00 | |
GE Autres charges | | | 154 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 398.00 | 2 572.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | 2 727.00 | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -2 727.00 | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 272.00 | 1 998 157.00 | | 2 042 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 985.00 | 1 866 817.00 | | 1 873 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 287.00 | 131 340.00 | | 168 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 542.00 | 418 542.00 | | 418 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 497.00 | | | 1 751 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 683.00 | | | 1 007 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 071.00 | 100 003.00 | 61 530.00 | 775 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 687.00 | 88 681.00 | 61 530.00 | 680 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 818.00 | 444 818.00 | | 444 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 247.00 | 196 172.00 | 75.00 | 196 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 315.00 | 774 996.00 | 544 449.00 | 1 564 315.00 |