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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 113 688.00 | 56 092.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 14 661.00 | 12 600.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
AP Constructions | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 716.00 | 560 132.00 | 96 584.00 | 656 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 601.00 | 231 580.00 | 43 021.00 | 274 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 318.00 | 966 213.00 | 788 105.00 | 1 754 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 107 826.00 | | 107 826.00 | 107 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 968.00 | | 76 969.00 | 76 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 743.00 | | 996 743.00 | 996 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 062.00 | 966 213.00 | 1 784 848.00 | 2 751 062.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | | | 547 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DG Autres réserves | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
DL TOTAL (I) | 742 077.00 | | | 742 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 977.00 | | | 659 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 189.00 | | | 141 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 772.00 | | | 1 042 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 848.00 | | | 1 784 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 291.00 | | | 518 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 739.00 | | 2 068 739.00 | 2 068 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 739.00 | | 2 068 739.00 | 2 068 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 563.00 | |
GE Autres charges | | | 151 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 303.00 | | | 2 074 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 724.00 | | | 1 905 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 663.00 | | 32 146.00 | 1 725 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 1 754 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 1 010 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 600.00 | | 32 146.00 | 981 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 749.00 | 71 956.00 | 3 491.00 | 897 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 367.00 | 11 322.00 | | 102 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 721.00 | 60 634.00 | 3 491.00 | 780 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 934.00 | 88 934.00 | | 88 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 885.00 | 135 404.00 | 524 481.00 | 659 885.00 |
VI Groupe et associés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 543.00 | 132 468.00 | 75.00 | 132 543.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 943.00 | 473 463.00 | 524 481.00 | 997 943.00 |