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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 114 160.00 | 55 620.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 386.00 | 9 786.00 | 12 600.00 | 22 386.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 619 785.00 | | 619 785.00 | 619 785.00 |
AP Constructions | 2 551 515.00 | 184 448.00 | 2 367 067.00 | 2 551 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 218.00 | 217 947.00 | 104 271.00 | 322 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 111.00 | 217 150.00 | 2 141 960.00 | 2 359 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 606 847.00 | 743 492.00 | 5 863 355.00 | 6 606 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BT Marchandises | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BZ Autres créances | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 2 032 097.00 | | 2 032 097.00 | 2 032 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 126.00 | | 47 126.00 | 47 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 696.00 | | 2 722 696.00 | 2 722 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 542.00 | 743 492.00 | 8 586 051.00 | 9 329 542.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | | | 547 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DG Autres réserves | 234 783.00 | | | 234 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 823.00 | | | 362 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 661.00 | | | 1 168 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677 965.00 | | | 6 677 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 177.00 | | | 79 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 543.00 | | | 339 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 663.00 | | | 188 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 417 390.00 | | | 7 417 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 051.00 | | | 8 586 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 228.00 | | | 1 207 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 285.00 | | 1 607 285.00 | 1 607 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 285.00 | | 1 607 285.00 | 1 607 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 407.00 | |
GE Autres charges | | | 114 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 996.00 | | | 113 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | | | -20 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 382.00 | | | 1 833 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 558.00 | | | 1 470 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 823.00 | | | 362 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 080.00 | | 2 334 713.00 | 5 516 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 946.00 | 6 606 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 875.00 | 569 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239 071.00 | 5 867 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771 986.00 | | 2 334 713.00 | 4 771 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 381.00 | 280 407.00 | 572 296.00 | 1 035 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | 4 875.00 | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 559.00 | 280 407.00 | 567 421.00 | 906 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 677 893.00 | 467 731.00 | 2 106 214.00 | 6 677 893.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 228.00 | | | 1 890 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 679.00 | 137 679.00 | | 137 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 169.00 | 247 064.00 | 105.00 | 247 169.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 213.00 | 1 128 051.00 | 2 106 214.00 | 7 338 213.00 |