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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 114 160.00 | 55 620.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 14 661.00 | 12 600.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
AP Constructions | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 180.00 | 589 111.00 | 85 069.00 | 674 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 601.00 | 248 324.00 | 26 276.00 | 274 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 783.00 | 1 012 409.00 | 759 374.00 | 1 771 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BZ Autres créances | 55 442.00 | | 55 442.00 | 55 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 387 934.00 | | 387 934.00 | 387 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 976.00 | | 77 976.00 | 77 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 288.00 | | 961 288.00 | 961 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 070.00 | 1 012 409.00 | 1 720 661.00 | 2 733 070.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | | | 547 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DG Autres réserves | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
DL TOTAL (I) | 887 596.00 | | | 887 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 483.00 | | | 525 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 065.00 | | | 833 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 661.00 | | | 1 720 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 493.00 | | | 446 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 241.00 | | 2 186 241.00 | 2 186 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 241.00 | | 2 186 241.00 | 2 186 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 196.00 | |
GE Autres charges | | | 160 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 883.00 | | | 2 198 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 363.00 | | | 1 983 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 519.00 | | | 215 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 542.00 | | | 418 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 318.00 | | 17 465.00 | 1 754 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 255.00 | | 17 465.00 | 1 010 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 213.00 | 46 196.00 | | 966 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 688.00 | 472.00 | | 113 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 864.00 | 45 724.00 | | 837 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 49 843.00 | 49 843.00 | | 49 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 387.00 | 138 814.00 | 386 572.00 | 525 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 221.00 | | | 134 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 805.00 | 136 730.00 | 75.00 | 136 805.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 502.00 | 391 929.00 | 386 572.00 | 778 502.00 |