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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 114 160.00 | 55 620.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 619 785.00 | | 619 785.00 | 619 785.00 |
AP Constructions | 2 551 515.00 | 319 738.00 | 2 231 777.00 | 2 551 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 142.00 | 200 823.00 | 87 319.00 | 288 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 731.00 | 385 954.00 | 2 110 777.00 | 2 496 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 574.00 | 1 020 674.00 | 5 664 900.00 | 6 685 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CF Disponibilités | 2 382 744.00 | | 2 382 744.00 | 2 382 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 347.00 | | 2 482 347.00 | 2 482 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 921.00 | 1 020 674.00 | 8 147 247.00 | 9 167 921.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | | | 547 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 216.00 | | | 41 216.00 |
DG Autres réserves | 379 465.00 | | | 379 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 240.00 | | | 449 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 901.00 | | | 1 417 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213 394.00 | | | 6 213 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 621.00 | | | 89 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 335.00 | | | 242 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 729 347.00 | | | 6 729 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 247.00 | | | 8 147 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 145.00 | | | 1 052 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 030.00 | | 2 440 030.00 | 2 440 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 030.00 | | 2 440 030.00 | 2 440 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 558 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 273.00 | |
GE Autres charges | | | 176 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 913.00 | | | 146 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 988.00 | | | 2 558 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 747.00 | | | 2 109 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 240.00 | | | 449 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 847.00 | | 153 848.00 | 6 606 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 60 121.00 | 6 685 574.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 786.00 | 559 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 50 304.00 | 5 956 172.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 084.00 | | | 569 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 867 628.00 | | 153 848.00 | 5 867 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 492.00 | 337 273.00 | 60 091.00 | 743 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 545.00 | 337 273.00 | 50 304.00 | 619 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 213 309.00 | 536 108.00 | 2 003 293.00 | 6 213 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 419.00 | | | 464 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 126.00 | 75 051.00 | 75.00 | 75 126.00 |
VW T.V.A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 639 725.00 | 962 524.00 | 2 003 293.00 | 6 639 725.00 |