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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 102 367.00 | 67 413.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 14 661.00 | 12 600.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
AP Constructions | 46 152.00 | 45 723.00 | 429.00 | 46 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 269.00 | 522 502.00 | 114 766.00 | 637 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 393.00 | 212 496.00 | 52 897.00 | 265 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 663.00 | 897 749.00 | 827 914.00 | 1 725 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BT Marchandises | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BZ Autres créances | 74 434.00 | | 74 434.00 | 74 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 316 426.00 | | 316 426.00 | 316 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 895.00 | | 1 396 895.00 | 1 396 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 559.00 | 897 749.00 | 2 224 810.00 | 3 122 559.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | | | 547 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DG Autres réserves | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
DL TOTAL (I) | 753 497.00 | | | 753 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 782.00 | | | 790 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 331.00 | | | 442 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 930.00 | | | 108 930.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 313.00 | | | 1 471 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 810.00 | | | 2 224 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 119 551.00 | | 2 119 551.00 | 2 119 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 551.00 | | 2 119 551.00 | 2 119 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 422.00 | |
GE Autres charges | | | 153 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | | | 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 174.00 | | | 153 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279.00 | | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 677.00 | | | 57 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 383.00 | | | 2 128 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 977.00 | | | 1 981 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 405.00 | | | 146 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 542.00 | | | 418 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 159.00 | | | 1 732 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 1 725 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 981 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 096.00 | | | 988 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 545.00 | 90 700.00 | 6 496.00 | 813 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 045.00 | 11 322.00 | | 91 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 838.00 | 79 379.00 | 6 496.00 | 707 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 347.00 | 93 347.00 | | 93 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 891.00 | 53 891.00 | | 53 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 782.00 | 132 283.00 | 559 449.00 | 790 782.00 |
VI Groupe et associés | 442 331.00 | 442 331.00 | | 442 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 081.00 | 162 006.00 | 75.00 | 162 081.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 934.00 | 777 435.00 | 559 449.00 | 1 435 934.00 |