| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 169 780.00 | 114 160.00 | 55 620.00 | 169 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 261.00 | 14 661.00 | 12 600.00 | 27 261.00 |
AH Fonds commercial | 482 747.00 | | 482 747.00 | 482 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 951.00 | | 63 951.00 | 63 951.00 |
AN Terrains | 619 785.00 | | 619 785.00 | 619 785.00 |
AP Constructions | 2 551 515.00 | 49 158.00 | 2 502 356.00 | 2 551 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 464.00 | 604 197.00 | 70 268.00 | 674 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 601.00 | 253 204.00 | 21 397.00 | 274 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 622.00 | | 651 622.00 | 651 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 080.00 | 1 035 381.00 | 4 480 700.00 | 5 516 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 876 301.00 | | 876 301.00 | 876 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 515.00 | | 1 010 515.00 | 1 010 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 089.00 | | 2 333 089.00 | 2 333 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 169.00 | 1 035 381.00 | 6 813 788.00 | 7 849 169.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 980.00 | | | 547 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DG Autres réserves | 217 455.00 | | | 217 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DL TOTAL (I) | 805 837.00 | | | 805 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145 300.00 | | | 5 145 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 441.00 | | | 586 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
EA Autres dettes | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 951.00 | | | 6 007 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 813 788.00 | | | 6 813 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 595.00 | | | 1 920 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 395.00 | | 1 294 395.00 | 1 294 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 395.00 | | 1 294 395.00 | 1 294 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 971.00 | |
GE Autres charges | | | 95 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 425.00 | | | 1 374 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 183.00 | | | 1 356 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 663.00 | | | 383 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 783.00 | | 3 744 937.00 | 1 771 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 780.00 | | | 169 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 5 516 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 4 771 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 959.00 | | | 573 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 719.00 | | 3 744 907.00 | 1 027 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 30.00 | 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 409.00 | 22 971.00 | | 1 012 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 160.00 | | | 114 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 588.00 | 22 971.00 | | 883 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 441.00 | 586 441.00 | | 586 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VB T. V. A. | 684 878.00 | 684 878.00 | | 684 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 145 225.00 | 1 057 869.00 | 1 485 776.00 | 5 145 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 145 225.00 | | | 5 145 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 278.00 | | | 524 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VP Divers | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 471.00 | 884 366.00 | 105.00 | 884 471.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 013.00 | 1 854 657.00 | 1 485 776.00 | 5 942 013.00 |