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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AP Constructions | 84 158.00 | | 84 158.00 | 84 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 2 173.00 | 610.00 | 2 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 720.00 | 12 002.00 | 243 718.00 | 255 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 646.00 | 14 614.00 | 664 031.00 | 678 646.00 |
BT Marchandises | 297 348.00 | | 297 348.00 | 297 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 905.00 | | 416 905.00 | 416 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 550.00 | 14 614.00 | 1 080 936.00 | 1 095 550.00 |
CU Autres participations | 333 922.00 | | 333 922.00 | 333 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 900.00 | 736 900.00 | | 736 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | -39 472.00 | | | -39 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201.00 | -39 472.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 726 841.00 | 726 640.00 | | 726 841.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 34 848.00 | 2 395.00 | | 34 848.00 |
DO TOTAL (II) | 34 848.00 | 2 395.00 | | 34 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 349.00 | | | 84 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 552.00 | 127 490.00 | | 180 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 41 480.00 | | 21 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 14 677.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 247.00 | 183 647.00 | | 319 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 936.00 | 912 681.00 | | 1 080 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 492.00 | 204 900.00 | | 129 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 291.00 | 244 373.00 | | 129 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201.00 | -39 472.00 | | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 659.00 | 110 036.00 | 1 624.00 | 111 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 095.00 | 354 095.00 | | 354 095.00 |