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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AN Terrains | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
AP Constructions | 923 698.00 | 69 531.00 | 854 166.00 | 923 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 938.00 | 6 563.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 5 765.00 | 7 264.00 | 13 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 002.00 | 12 002.00 | 167 000.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 304.00 | 183 897.00 | 1 786 406.00 | 1 970 304.00 |
BT Marchandises | 1 002 075.00 | 4 286.00 | 997 789.00 | 1 002 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 103.00 | | 143 103.00 | 143 103.00 |
BZ Autres créances | 56 703.00 | | 56 703.00 | 56 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
CF Disponibilités | 114 154.00 | | 114 154.00 | 114 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 911.00 | 4 286.00 | 1 324 625.00 | 1 328 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 215.00 | 188 183.00 | 3 111 032.00 | 3 299 215.00 |
CU Autres participations | 693 372.00 | 95 000.00 | 598 372.00 | 693 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 600.00 | 714 600.00 | | 1 076 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 10 323.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 15 728.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | | -17 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 596.00 | 35 417.00 | | -39 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 539.00 | 762 033.00 | | 1 080 539.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 161 177.00 | 714 508.00 | | 161 177.00 |
DO TOTAL (II) | 161 177.00 | 714 508.00 | | 161 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 989.00 | 1 143 124.00 | | 1 288 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 882.00 | 183 533.00 | | 219 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 906.00 | 48 019.00 | | 308 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 827.00 | 103 093.00 | | 32 827.00 |
EA Autres dettes | 11 962.00 | 20.00 | | 11 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 316.00 | 1 484 541.00 | | 1 869 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 032.00 | 2 961 082.00 | | 3 111 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 854.00 | | 47 854.00 | 47 854.00 |
FG Production vendue services | 210 369.00 | | 210 369.00 | 210 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 223.00 | | 258 223.00 | 258 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 59 204.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 59 204.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 51 175.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 51 175.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 8 029.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 794.00 | 451 410.00 | | 422 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 390.00 | 415 993.00 | | 462 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 596.00 | 35 417.00 | | -39 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 111.00 | | | 841 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 232.00 | 28 664.00 | | 48 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 570.00 | 28 664.00 | | 47 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 906.00 | 308 906.00 | | 308 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288 989.00 | 258 347.00 | 522 153.00 | 1 288 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 806.00 | 199 806.00 | | 199 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 660.00 | 199 806.00 | 24 854.00 | 224 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 493.00 | 999 852.00 | 522 153.00 | 2 030 493.00 |