| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 588.00 | 74.00 | 662.00 |
AN Terrains | 84 381.00 | | 84 381.00 | 84 381.00 |
AP Constructions | 881 669.00 | 20 444.00 | 861 225.00 | 881 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 2 828.00 | 2 310.00 | 5 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 503.00 | 12 002.00 | 247 501.00 | 259 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 898.00 | 35 862.00 | 1 531 035.00 | 1 566 898.00 |
BT Marchandises | 296 012.00 | | 296 012.00 | 296 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 100.00 | | 218 100.00 | 218 100.00 |
BZ Autres créances | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 222.00 | | 557 222.00 | 557 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 119.00 | 35 862.00 | 2 088 257.00 | 2 124 119.00 |
CU Autres participations | 333 922.00 | | 333 922.00 | 333 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 900.00 | 736 900.00 | | 736 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | -33 383.00 | -39 271.00 | | -33 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188.00 | 5 888.00 | | 16 188.00 |
DL TOTAL (I) | 748 916.00 | 732 729.00 | | 748 916.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 157 800.00 | 15 000.00 | | 157 800.00 |
DO TOTAL (II) | 157 800.00 | 15 000.00 | | 157 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 406.00 | 81 738.00 | | 762 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 247.00 | 187 807.00 | | 283 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 25 323.00 | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 673.00 | 47 509.00 | | 73 673.00 |
EA Autres dettes | 34 828.00 | 758.00 | | 34 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 541.00 | 343 135.00 | | 1 181 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 257.00 | 1 090 864.00 | | 2 088 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 238.00 | |
GE Autres charges | | | 8 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 412.00 | 75 261.00 | | 260 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 224.00 | 69 373.00 | | 244 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 188.00 | 5 888.00 | | 16 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 048.00 | 441 048.00 | | 441 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 828.00 | 34 826.00 | | 34 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 406.00 | 270 850.00 | 255 328.00 | 762 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 903.00 | 252 280.00 | 1 624.00 | 253 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 341.00 | 847 785.00 | 255 328.00 | 1 339 341.00 |