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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AN Terrains | 1 059 586.00 | | 1 059 586.00 | 1 059 586.00 |
AP Constructions | 1 241 361.00 | 169 491.00 | 1 071 871.00 | 1 241 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 179.00 | 14 792.00 | 7 387.00 | 22 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 002.00 | 12 002.00 | 167 000.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 798 931.00 | 235 696.00 | 2 563 235.00 | 2 798 931.00 |
BT Marchandises | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 957.00 | | 160 957.00 | 160 957.00 |
BZ Autres créances | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CF Disponibilités | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 873 007.00 | | 873 007.00 | 873 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 938.00 | 235 696.00 | 3 436 242.00 | 3 671 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 268 288.00 | 35 000.00 | 233 288.00 | 268 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 400.00 | 1 076 600.00 | | 1 429 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 677.00 | 3 160.00 | | 256 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 393.00 | 11 235.00 | | 12 393.00 |
DG Autres réserves | 51 144.00 | 29 141.00 | | 51 144.00 |
DH Report à nouveau | | -74 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 331.00 | 97 190.00 | | 83 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 945.00 | 1 143 297.00 | | 1 832 945.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 854.00 | 143 941.00 | | 22 854.00 |
DO TOTAL (II) | 22 854.00 | 143 941.00 | | 22 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 235.00 | 954 316.00 | | 1 135 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 305.00 | 202 524.00 | | 252 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 20 111.00 | | 29 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 060.00 | 25 703.00 | | 67 060.00 |
EA Autres dettes | 79 577.00 | 13 092.00 | | 79 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | 7 065.00 | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 444.00 | 1 232 812.00 | | 1 580 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 242.00 | 2 520 049.00 | | 3 436 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
FG Production vendue services | 170 785.00 | | 170 785.00 | 170 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 523.00 | | 181 523.00 | 181 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 181.00 | |
GE Autres charges | | | 25 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 725.00 | 138 068.00 | | 260 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 725.00 | 138 068.00 | | 260 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 500.00 | 16 682.00 | | 238 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 500.00 | 16 682.00 | | 238 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 225.00 | 121 385.00 | | 22 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 189.00 | 302 079.00 | | 634 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 858.00 | 204 889.00 | | 550 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 331.00 | 97 190.00 | | 83 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 513.00 | 51 181.00 | | 137 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 851.00 | 51 181.00 | | 136 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 158.00 | 275 158.00 | | 275 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 235.00 | 237 593.00 | 513 021.00 | 1 135 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 015.00 | 204 661.00 | 20 354.00 | 225 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 297.00 | 695 656.00 | 513 021.00 | 1 593 297.00 |