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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AN Terrains | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
AP Constructions | 923 698.00 | 43 731.00 | 879 966.00 | 923 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 138.00 | 3 839.00 | 1 299.00 | 5 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 002.00 | 12 002.00 | 167 000.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 953.00 | 60 233.00 | 1 828 720.00 | 1 888 953.00 |
BT Marchandises | 740 685.00 | | 740 685.00 | 740 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 736.00 | | 337 736.00 | 337 736.00 |
BZ Autres créances | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 132 362.00 | | 1 132 362.00 | 1 132 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 315.00 | 60 233.00 | 2 961 082.00 | 3 021 315.00 |
CU Autres participations | 637 255.00 | | 637 255.00 | 637 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 600.00 | 736 900.00 | | 714 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
DG Autres réserves | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
DH Report à nouveau | -17 196.00 | -33 383.00 | | -17 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 16 188.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 762 033.00 | 748 916.00 | | 762 033.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 714 508.00 | 157 800.00 | | 714 508.00 |
DO TOTAL (II) | 714 508.00 | 157 800.00 | | 714 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 124.00 | 762 406.00 | | 1 143 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 533.00 | 283 247.00 | | 183 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 019.00 | 27 387.00 | | 48 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 093.00 | 73 673.00 | | 103 093.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 34 828.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 541.00 | 1 181 541.00 | | 1 484 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 082.00 | 2 088 257.00 | | 2 961 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 488.00 | | 313 488.00 | 313 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 204.00 | | | 59 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 175.00 | 762.00 | | 51 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 029.00 | -762.00 | | 8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 410.00 | 260 412.00 | | 451 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 993.00 | 244 224.00 | | 415 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 417.00 | 16 188.00 | | 35 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 120.00 | 6 359.00 | | 2 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 041.00 | 898 041.00 | | 898 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 124.00 | 113 415.00 | 432 235.00 | 1 143 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 094.00 | 103 094.00 | | 103 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 682.00 | 374 828.00 | 24 854.00 | 399 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 049.00 | 1 169 340.00 | 432 235.00 | 2 199 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |