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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AN Terrains | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
AP Constructions | 923 698.00 | 96 114.00 | 827 584.00 | 923 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 875.00 | 5 625.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | 7 977.00 | 5 947.00 | 13 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 002.00 | 12 002.00 | 167 000.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 294.00 | 195 630.00 | 1 601 664.00 | 1 797 294.00 |
BT Marchandises | 785 609.00 | 4 286.00 | 781 323.00 | 785 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 501.00 | | 132 501.00 | 132 501.00 |
BZ Autres créances | 45 859.00 | | 45 859.00 | 45 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 506.00 | 4 286.00 | 963 220.00 | 967 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 800.00 | 199 916.00 | 2 564 884.00 | 2 764 800.00 |
CU Autres participations | 512 599.00 | 77 000.00 | 435 599.00 | 512 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 600.00 | 1 076 600.00 | | 1 076 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | -39 596.00 | | | -39 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 433.00 | -39 596.00 | | -34 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 106.00 | 1 080 539.00 | | 1 046 106.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 166 280.00 | 161 177.00 | | 166 280.00 |
DO TOTAL (II) | 166 280.00 | 161 177.00 | | 166 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 559.00 | 1 288 989.00 | | 1 072 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 823.00 | 219 882.00 | | 221 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 308 906.00 | | 20 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 892.00 | 32 827.00 | | 27 892.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | 11 962.00 | | 2 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | 6 750.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 498.00 | 1 869 316.00 | | 1 352 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 884.00 | 3 111 032.00 | | 2 564 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 773.00 | | 313 773.00 | 313 773.00 |
FG Production vendue services | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 918.00 | | 463 918.00 | 463 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 300.00 | 60 000.00 | | 183 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 300.00 | 60 000.00 | | 183 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 573.00 | 50 000.00 | | 289 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 490.00 | 50 000.00 | | 290 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 190.00 | 10 000.00 | | -107 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 568.00 | 422 794.00 | | 699 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 001.00 | 462 390.00 | | 734 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 433.00 | -39 596.00 | | -34 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 896.00 | 30 375.00 | 642.00 | 76 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 234.00 | 30 375.00 | 642.00 | 76 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 002.00 | | 18 000.00 | 107 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 288.00 | | 18 000.00 | 111 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 288.00 | | 18 000.00 | 111 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 103.00 | 388 103.00 | | 388 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072 559.00 | 183 581.00 | 440 278.00 | 1 072 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 082.00 | 178 359.00 | 31 722.00 | 210 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 778.00 | 629 801.00 | 440 278.00 | 1 518 778.00 |