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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AN Terrains | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
AP Constructions | 923 698.00 | 122 697.00 | 801 001.00 | 923 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 813.00 | 4 688.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 063.00 | 11 342.00 | 6 720.00 | 18 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 002.00 | 12 002.00 | 167 000.00 | 179 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 030.00 | 226 515.00 | 1 577 516.00 | 1 804 030.00 |
BT Marchandises | 838 075.00 | 4 286.00 | 833 789.00 | 838 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
BZ Autres créances | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 819.00 | 4 286.00 | 942 533.00 | 946 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 850.00 | 230 801.00 | 2 520 049.00 | 2 750 850.00 |
CU Autres participations | 514 916.00 | 77 000.00 | 437 916.00 | 514 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 076 600.00 | 1 076 600.00 | | 1 076 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DG Autres réserves | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
DH Report à nouveau | -74 029.00 | -39 596.00 | | -74 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 190.00 | -34 433.00 | | 97 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 297.00 | 1 046 106.00 | | 1 143 297.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 143 941.00 | 166 280.00 | | 143 941.00 |
DO TOTAL (II) | 143 941.00 | 166 280.00 | | 143 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 316.00 | 1 072 559.00 | | 954 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 524.00 | 221 823.00 | | 202 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 470.00 | | 20 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 703.00 | 27 892.00 | | 25 703.00 |
EA Autres dettes | 13 092.00 | 2 506.00 | | 13 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 065.00 | 7 250.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 812.00 | 1 352 498.00 | | 1 232 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 049.00 | 2 564 884.00 | | 2 520 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
FG Production vendue services | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 068.00 | 183 300.00 | | 138 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 068.00 | 183 300.00 | | 138 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 682.00 | 289 573.00 | | 16 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 682.00 | 290 490.00 | | 16 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 385.00 | -107 190.00 | | 121 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 079.00 | 699 568.00 | | 302 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 889.00 | 734 001.00 | | 204 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 190.00 | -34 433.00 | | 97 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 628.00 | 30 885.00 | | 106 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 966.00 | 30 885.00 | | 105 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 465.00 | 346 465.00 | | 346 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 316.00 | 157 779.00 | 457 820.00 | 954 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 298.00 | 101 298.00 | | 101 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 300.00 | 101 298.00 | 32 002.00 | 133 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 752.00 | 570 215.00 | 457 820.00 | 1 366 752.00 |