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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 990.00 | 41 754.00 | 31 236.00 | 72 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 311.00 | 175 257.00 | 77 054.00 | 252 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 789.00 | 230 761.00 | 115 028.00 | 345 789.00 |
BT Marchandises | 219 963.00 | | 219 963.00 | 219 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 615.00 | 12 721.00 | 230 895.00 | 243 615.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 124 014.00 | | 124 014.00 | 124 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 532.00 | 12 721.00 | 589 812.00 | 602 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 321.00 | 243 482.00 | 704 839.00 | 948 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 986.00 | | | 158 986.00 |
DH Report à nouveau | | 86 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 032.00 | 72 779.00 | | 106 032.00 |
DL TOTAL (I) | 320 018.00 | 213 986.00 | | 320 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 581.00 | 147 919.00 | | 104 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 004.00 | 17 131.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 111.00 | 101 792.00 | | 130 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 310.00 | 80 638.00 | | 143 310.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 496.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 821.00 | 347 976.00 | | 384 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 839.00 | 561 962.00 | | 704 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 821.00 | 347 976.00 | | 384 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 127.00 | 800.00 | 2 064 927.00 | 2 064 127.00 |
FD Production vendue biens | -12 775.00 | | -12 775.00 | -12 775.00 |
FG Production vendue services | 39 963.00 | 7 200.00 | 47 163.00 | 39 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 091 315.00 | 8 000.00 | 2 099 315.00 | 2 091 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 5 132.00 | | 1 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 841.00 | 17 664.00 | | 9 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 122.00 | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 2 822.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 997.00 | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 997.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -746.00 | 824.00 | | -746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 11 336.00 | | 22 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 970.00 | 2 329 083.00 | | 2 149 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 937.00 | 2 256 304.00 | | 2 043 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 032.00 | 72 779.00 | | 106 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 502.00 | | 14 287.00 | 331 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 092.00 | | 11 209.00 | 314 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 078.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 860.00 | 40 901.00 | | 189 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 110.00 | 40 901.00 | | 176 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 006.00 | 218.00 | 3 503.00 | 16 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 006.00 | 218.00 | 3 503.00 | 16 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 006.00 | 218.00 | 3 503.00 | 16 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 3 503.00 | |