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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 334.00 | 55 194.00 | 25 140.00 | 80 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 784.00 | 180 919.00 | 53 865.00 | 234 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 606.00 | 249 863.00 | 85 743.00 | 335 606.00 |
BT Marchandises | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 286.00 | 1 302.00 | 162 984.00 | 164 286.00 |
BZ Autres créances | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CF Disponibilités | 200 134.00 | | 200 134.00 | 200 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 051.00 | 1 302.00 | 597 749.00 | 599 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 657.00 | 251 165.00 | 683 492.00 | 934 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 018.00 | 158 986.00 | | 265 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 743.00 | 106 032.00 | | 105 743.00 |
DL TOTAL (I) | 425 762.00 | 320 018.00 | | 425 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | 104 581.00 | | 5 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 876.00 | 5 004.00 | | 22 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 067.00 | 130 111.00 | | 122 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 643.00 | 143 310.00 | | 99 643.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 1 003.00 | | 4 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 730.00 | 384 821.00 | | 257 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 492.00 | 704 839.00 | | 683 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 730.00 | 384 821.00 | | 257 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 475.00 | | 2 209 475.00 | 2 209 475.00 |
FD Production vendue biens | -1 850.00 | | -1 850.00 | -1 850.00 |
FG Production vendue services | 80 184.00 | 3 950.00 | 84 134.00 | 80 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 809.00 | 3 950.00 | 2 291 759.00 | 2 287 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 13 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 212.00 | 1 725.00 | | 10 212.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 347.00 | 9 841.00 | | 21 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 964.00 | 1 236.00 | | 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 264.00 | 1 236.00 | | 1 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 982.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 1 982.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -746.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 22 903.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 039.00 | 2 149 970.00 | | 2 363 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 296.00 | 2 043 937.00 | | 2 257 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 743.00 | 106 032.00 | | 105 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 789.00 | | 14 278.00 | 345 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 461.00 | 335 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 461.00 | 315 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 301.00 | | 14 278.00 | 325 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 761.00 | 39 012.00 | 19 910.00 | 230 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 011.00 | 39 012.00 | 19 910.00 | 217 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 721.00 | 904.00 | 12 322.00 | 12 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 721.00 | 904.00 | 12 322.00 | 12 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 721.00 | 904.00 | 12 322.00 | 12 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | 12 322.00 | |