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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 950.00 | 13 937.00 | 2 013.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 708.00 | 72 153.00 | 20 555.00 | 92 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 021.00 | 141 752.00 | 36 270.00 | 178 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 487.00 | 227 842.00 | 65 645.00 | 293 487.00 |
BT Marchandises | 480 367.00 | | 480 367.00 | 480 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 808.00 | 831.00 | 615 977.00 | 616 808.00 |
BZ Autres créances | 57 861.00 | | 57 861.00 | 57 861.00 |
CF Disponibilités | 586 412.00 | | 586 412.00 | 586 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 020.00 | 831.00 | 1 743 190.00 | 1 744 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 508.00 | 228 673.00 | 1 808 835.00 | 2 037 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 482.00 | 265 762.00 | | 359 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 317.00 | 258 721.00 | | 440 317.00 |
DL TOTAL (I) | 854 799.00 | 579 482.00 | | 854 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 259.00 | 61 513.00 | | 69 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 097.00 | 8 653.00 | | 91 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 581.00 | 99 542.00 | | 459 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 925.00 | 197 061.00 | | 276 925.00 |
EA Autres dettes | 57 174.00 | 23 406.00 | | 57 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 036.00 | 390 175.00 | | 954 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 835.00 | 969 658.00 | | 1 808 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 036.00 | 390 175.00 | | 954 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711 730.00 | | 4 711 730.00 | 4 711 730.00 |
FD Production vendue biens | -10 385.00 | | -10 385.00 | -10 385.00 |
FG Production vendue services | 97 863.00 | 4 240.00 | 102 103.00 | 97 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 799 208.00 | 4 240.00 | 4 803 448.00 | 4 799 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 194.00 | 16 635.00 | | 3 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 531.00 | 45 195.00 | | 69 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 577.00 | 13 500.00 | | 15 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 830.00 | 13 500.00 | | 16 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 244.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 615.00 | 2 812.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 847.00 | 3 056.00 | | 3 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 983.00 | 10 444.00 | | 12 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 661.00 | 73 744.00 | | 143 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 110.00 | 3 269 076.00 | | 4 930 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 793.00 | 3 010 355.00 | | 4 489 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 317.00 | 258 721.00 | | 440 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 025.00 | 27 978.00 | | 48 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 325.00 | | 14 358.00 | 334 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 196.00 | 293 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 196.00 | 270 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 2 200.00 | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 867.00 | | 12 058.00 | 313 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 708.00 | | 100.00 | 6 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 157.00 | 25 266.00 | 52 581.00 | 255 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 187.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 407.00 | 25 079.00 | 52 581.00 | 241 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 831.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 831.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | 831.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 6 855.00 | |