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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 950.00 | 20 646.00 | 1 304.00 | 21 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 164.00 | 69 560.00 | 65 604.00 | 135 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 094.00 | 71 462.00 | 222 632.00 | 294 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 129.00 | 161 668.00 | 296 461.00 | 458 129.00 |
BT Marchandises | 2 374 121.00 | | 2 374 121.00 | 2 374 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 900.00 | 29 528.00 | 2 069 372.00 | 2 098 900.00 |
BZ Autres créances | 574 225.00 | | 574 225.00 | 574 225.00 |
CF Disponibilités | 1 392 103.00 | | 1 392 103.00 | 1 392 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 582.00 | 29 528.00 | 6 413 055.00 | 6 442 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 711.00 | 191 196.00 | 6 709 515.00 | 6 900 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 217.00 | 632 861.00 | | 1 125 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 606.00 | 742 356.00 | | 829 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 824.00 | 1 430 217.00 | | 2 009 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 801.00 | 72 615.00 | | 89 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 365.00 | 519 890.00 | | 2 573 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 942.00 | 704 525.00 | | 1 041 942.00 |
EA Autres dettes | 198 717.00 | 202 592.00 | | 198 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794 760.00 | 484 158.00 | | 794 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 699 692.00 | 1 983 780.00 | | 4 699 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 515.00 | 3 413 997.00 | | 6 709 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 699 692.00 | 1 983 780.00 | | 4 699 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 995 409.00 | | 11 995 409.00 | 11 995 409.00 |
FG Production vendue services | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 270 441.00 | | 12 270 441.00 | 12 270 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 374 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 374 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 224.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 1 072.00 | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 3 320.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 310.00 | 4 392.00 | | 7 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 928.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 10 582.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 16 509.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 203.00 | -12 117.00 | | 7 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 001.00 | 261 449.00 | | 275 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 515 254.00 | 7 613 572.00 | | 12 515 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 685 648.00 | 6 871 216.00 | | 11 685 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 606.00 | 742 356.00 | | 829 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 262.00 | 45 119.00 | | 73 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 340.00 | | 92 959.00 | 375 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 458 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 429 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 469.00 | | 92 959.00 | 346 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 142.00 | 56 668.00 | 10 143.00 | 115 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 099.00 | 2 546.00 | | 18 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 043.00 | 54 122.00 | 10 143.00 | 97 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 629.00 | 24 564.00 | 4 665.00 | 9 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 629.00 | 24 564.00 | 4 665.00 | 9 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 629.00 | 24 564.00 | 4 665.00 | 9 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 564.00 | 4 665.00 | |