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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 357.00 | 67 194.00 | 31 163.00 | 98 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 510.00 | 174 213.00 | 41 297.00 | 215 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 325.00 | 255 157.00 | 79 168.00 | 334 325.00 |
BT Marchandises | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 138.00 | 6 855.00 | 595 282.00 | 602 138.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 345.00 | 6 855.00 | 890 490.00 | 897 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 670.00 | 262 013.00 | 969 658.00 | 1 231 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 762.00 | 265 018.00 | | 265 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 721.00 | 105 743.00 | | 258 721.00 |
DL TOTAL (I) | 579 482.00 | 425 762.00 | | 579 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 513.00 | 5 721.00 | | 61 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 653.00 | 22 876.00 | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 542.00 | 122 067.00 | | 99 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 061.00 | 99 643.00 | | 197 061.00 |
EA Autres dettes | 23 406.00 | 4 869.00 | | 23 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 175.00 | 257 730.00 | | 390 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 658.00 | 683 492.00 | | 969 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 175.00 | 257 730.00 | | 390 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 606.00 | | 25 541.00 | 335 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 822.00 | 334 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 792.00 | 313 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 118.00 | | 25 541.00 | 315 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 863.00 | 29 304.00 | 24 010.00 | 249 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 113.00 | 29 304.00 | 24 010.00 | 236 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 302.00 | 6 855.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 6 855.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 6 855.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 855.00 | 1 302.00 | |